Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“ [v26.2] 

Note: Diese Funktion steht nur Benutzern mit einer Enterprise- oder Professional-Lizenz zur Verfügung. Sie ist nicht für Konten mit Free-Lizenz verfügbar, die mit einer einzigen Währung pro juristischer Person arbeiten und keine Unterstützung für das Berichtswesen bieten.

Die Registerkarte Nicht abgeglichene Risiken bietet eine Übersicht auf Portfolioebene über nicht abgeglichene Posten, sortiert nach Risikostufe. Finanzmanager und Verantwortliche für die Kontenabstimmung nutzen dieses Dashboard, um risikoreiche nicht abgeglichene Posten über alle Kontenabstimmungen des ausgewählten Zeitraums hinweg zu identifizieren, das Risiko pro Unternehmenseinheit zu überwachen und bestimmte Posten zur Klärung genauer zu untersuchen.

Note: Das Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“ zeigt Daten nach Abstimmung an und umfasst sowohl Bankkontenabstimmungen als auch Standardabstimmungen. Der Abschnitt „Top 10 der risikobehafteten Posten“ ist in die Kategorien „Hauptbuchkonten“, „Bankkonten“ und „Belegzeilen“ (Standardabstimmungen) unterteilt.

Alle Benutzerrollen (Admin, Designer, Power User und Viewer) können das Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“ anzeigen.

So rufen Sie das Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“ auf:

1. Navigieren Sie in der linken Navigationsleiste zu den Dashboards.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Nicht abgeglichene Risiken.

   Das Dashboard wird geladen und zeigt die Daten für den aktuellen Zeitraum an.

3. Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um die Daten zu filtern:

   Kontrolle	Funktion
   Zeitraum	Wählt den Zeitraum aus, für den Daten zu nicht abgeglichenen Risiken angezeigt werden.
   Statusfilter	Filter, welche Abstimmungen berücksichtigt werden: Genehmigt – Anzeigen nur Daten für genehmigte Abstimmungen. Alle – Zeigt Daten für alle Abstimmungen unabhängig vom Status an.

4. Durchführen der Überprüfung der nicht abgeglichenen Risikodaten. Die Registerkarte enthält die folgenden Abschnitte:

   • KPI-Karten – Vier Karten im oberen Bereich: Gesamtzahl offener Posten, Posten mit hohem Risiko, Posten mit mittlerem Risiko und Posten mit geringem Risiko. Jede Karte zeigt die Anzahl der Posten und den Gesamtbetrag für den ausgewählten Zeitraum an.

   • Nicht abgeglichene Posten nach Rechtsträger und Quelltyp – Zeigt nicht abgeglichene Posten, gruppiert nach Rechtsträger und Quelltyp (Konto oder manuell), an.

   • Risiko nach Rechtsträger — Farbcodiertes Diagramm, das die Verteilung der Posten mit hohem (rot), mittlerem (orange) und niedrigem (grün) Risiko pro Rechtsträger zeigt.

   • Top 10 der risikobehafteten Posten – Tabelle mit den zehn nicht abgeglichenen Posten mit den höchsten Risikowerten für den ausgewählten Zeitraum.

Zusammenfassungskarten

Die vier Karten der Zusammenfassung am oberen Rand der Seite zeigen die folgenden Kennzahlen für den ausgewählten Zeitraum an. Jede Karte zeigt die Anzahl der Posten und den Gesamtbetrag des Berichtswesens an.

Note: Posten, denen keine Kategorie zugewiesen wurde, werden standardmäßig als Hoch eingestuft.

Nicht abgeglichene Posten nach Abstimmung [v26.3] 

Das Diagramm „Nicht abgeglichene Posten nach Abstimmung“ zeigt die nicht abgeglichenen Posten gruppiert nach Abstimmung und zeigt die Verteilung der Posten mit hohem (rot), mittlerem (orange) und geringem (grün) Risiko für jede Abstimmung an.

Klicken Sie auf die Abschnittsüberschrift, um zur Detailseite der ausgewählten Abstimmung zu gelangen.

Jede Zeile wird angezeigt:

• Das Symbol für den Abstimmungs-Typ – Bankabstimmung oder Standardabstimmung.

• Den Namen der Abstimmung.

• Die Gesamtzahl der nicht abgeglichenen Posten.

• Einen horizontalen Balken, der die Risikoverteilung anzeigt – rot für hohes Risiko, orange für mittleres Risiko, grün für geringes Risiko.

Sortierreihenfolge:

• Primär: Gesamtzahl der Posten mit hohem Risiko (absteigend).

• Bei Gleichstand: Gewichtete Punktzahl, berechnet als (Hoch × 3) + (Mittel × 2) + (Niedrig × 1).

Dadurch wird sichergestellt, dass Abstimmungen mit mehr Posten mit hohem Risiko unabhängig vom Gesamtvolumen einen höheren Rang einnehmen.

Top 10 der risikobehafteten Posten [v26.3] 

Im Abschnitt „Top 10 der risikobehafteten Posten“ werden die zehn nicht abgeglichenen Posten mit den höchsten Risikowerten für den ausgewählten Zeitraum aufgelistet. Die Posten werden mithilfe eines Umschaltfelds in drei Kategorien unterteilt:

• Hauptbuchkonten – Risikoposten, gruppiert nach Abstimmung und verknüpft mit ihrem zugehörigen Hauptbuchkonto.

• Konten – Risikoposten, gruppiert nach Abstimmung und verknüpft mit ihrem zugehörigen Konto.

• Belegzeilen (Standardabstimmungen) – Risikoposten aus Standardabstimmungen, die ausschließlich nach Abstimmung gruppiert sind (nicht mit einem bestimmten Konto oder Bankkonto verknüpft).

Note: Bei den Belegzeilen werden nur Posten mit einer zugewiesenen Risikokategorie in das Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“ aufgenommen. Belegzeilen ohne Risikokategorie werden aus allen Berechnungen und Visualisierungen zu nicht abgeglichenen Risiken ausgeschlossen.

Die Spalten der Tabelle sind:

Berechnung des Risikowerts

Der Risikowert wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Risikowert = (Postenbetrag ÷ Maximaler Postenbetrag) × Risikomultiplikator × (100 ÷ Risikomultiplikator) × 100

Beispiel: Ein nicht abgeglichener Posten von 7 $, wobei der höchste Posten im Zeitraum 10 $ beträgt und als Risiko Hoch eingestuft wird:

Risikowert = (7 ÷ 10) × 3 × (100 ÷ 3) × 100 ÷ 100 = 9,9996 → aufgerundet auf 10

Die Werte werden nach der Standardrundung gerundet (0,5 und höher wird aufgerundet).

Anzeigen der Währung

Beträge auf der Registerkarte Nicht abgeglichene Risiken werden in der konfigurierten Währung des Berichtswesens angezeigt. Wenn keine Währung für das Berichtswesen konfiguriert ist, werden die Beträge in der funktionalen Währung der jeweiligen juristischen Person angezeigt. Informationen zur Konfiguration der Währung für das Berichtswesen finden Sie unter Konfiguration verwalten.