Gruppierte Abstimmungen [v26.3]
Gruppierte Abstimmungen ermöglichen es, mehrere Hauptbuchkonten und Belegquellen in einer einzigen Abstimmungsinstanz zu berücksichtigen. Anstatt separate Abstimmungen für miteinander verbundene Konten zu erstellen, können Benutzer diese gemeinsam abstimmen und dabei den Überblick über die einzelnen Hauptbuchkonten und Belegquellen behalten, aus denen sich die Abstimmung zusammensetzt.
Gruppierte Abstimmungen bieten eine konsolidierte Ansicht von Salden, Transaktionen, Belegen und Workflow-Aktivitäten, wobei die Transparenz und Rückverfolgbarkeit auf Konto-Ebene erhalten bleibt.
Bisher folgten Abstimmungen einem Eins-zu-Eins-Modell, bei dem ein einzelnes Hauptbuchkonto mit einer einzelnen Belegquelle abgeglichen wurde. Gruppierte Abstimmungen erweitern dieses Modell, indem sie es ermöglichen, dass mehrere Hauptbuchkonten und Belegquellen an derselben Abstimmungsinstanz beteiligt sind.
Gruppierte Abstimmungen helfen Unternehmen dabei:
verwandte Konten innerhalb eines einzigen Workflows abzustimmen.
Salden und Transaktionen über mehrere Konten hinweg zu konsolidieren.
die Anzahl der zu verwaltenden Abstimmungen zu reduzieren.
für jede Transaktion den Überblick über das ursprüngliche Hauptbuchkonto oder die ursprüngliche Belegquelle zu behalten.
das Berichtswesen, die Analyse und den Workflow auf der Ebene der Abstimmung durchzuführen.
Kontenzuordnung
Die Kontenzuordnung definiert die Beziehung zwischen Hauptbuchkonten und Belegquellen innerhalb einer Abstimmungsinstanz. Die ausgewählte Zuordnung bestimmt die Beziehung zwischen Hauptbuchkonten und Belegquellen, einschließlich der Art und Weise, wie Salden, Transaktionen, Berichtswesen und der Abstimmungsvorgang verwaltet werden.
Eine Abstimmung kann einen der folgenden Zuordnungstypen verwenden:
Zuordnungstyp |
Beschreibung |
|---|---|
Eins-zu-Eins (1:1) |
Bei einer Eins-zu-Eins-Zuordnung wird ein einzelnes Hauptbuchkonto mit einer einzelnen Belegquelle abgeglichen. Dies ist das Standardmodell der Abstimmung, bei dem ein Konto direkt einem Belegkonto oder einer Belegquelle zugeordnet wird.
|
Eins-zu-Viele (1:M) |
Bei der Eins-zu-Viele-Zuordnung wird ein einzelnes Hauptbuchkonto mit mehreren Belegquellen abgeglichen. Anstatt für jede Belegquelle separate Abstimmungen zu erstellen, können Benutzer alle zugehörigen Belegquellen in einer einzigen Abstimmungsinstanz abstimmen.
|
Viele-zu-Eins (M:1) |
Bei der „Viele-zu-Eins“-Zuordnung werden mehrere Hauptbuchkonten mit einer einzigen Belegquelle abgeglichen. Anstatt für jedes Hauptbuchkonto eine separate Abstimmung zu erstellen, können Benutzer zugehörige Hauptbuchkonten gemeinsam in einer einzigen Abstimmungsinstanz abstimmen.
|
Viele-zu-viele (M:M) |
Bei der „Viele-zu-Viele“-Zuordnung werden mehrere Hauptbuchkonten mit mehreren Belegquellen abgeglichen. Dadurch können miteinander verbundene Konten und Belegquellen gemeinsam in einer einzigen Abstimmungsinstanz abgeglichen werden, während die Transparenz hinsichtlich des Ursprungskontos oder der Ursprungsbelegquelle für jede Transaktion gewahrt bleibt.
|
Hinweis: Bei Standard-Abstimmungen werden Belegquellen durch Belegzeilen und nicht durch Konten dargestellt.
Verwalten gruppierter Abstimmungen
Eine gruppierte Abstimmung fasst mehrere Hauptbuchkonten und/oder Belegquellen in einer einzigen Abstimmungsinstanz zusammen.
Unabhängig vom Typ der Zuordnung:
Die Abstimmung erscheint in der Abstimmungsliste als eine einzige Abstimmung.
Die beteiligten Hauptbuchkonten und Belegquellen werden innerhalb der Abstimmung angezeigt.
Die Salden werden über alle in der Abstimmung enthaltenen Konten hinweg berechnet.
Transaktionen behalten ihr ursprüngliches Hauptbuchkonto oder ihre ursprüngliche Belegquelle bei.
Belegunterlagen, Kommentare und Workflow-Aktivitäten werden innerhalb der Abstimmung verwaltet.
Die folgende Tabelle fasst das Verhalten der einzelnen Abstimmungs-Zuordnungstypen zusammen.
Funktion |
Eins-zu-Eins (1:1) |
Eins-zu-Viele (1:M) |
Viele-zu-Eins (M:1) |
Viele-zu-viele (M:M) |
|---|---|---|---|---|
Hauptbuchkonten |
1 |
1 |
Mehrfach |
Mehrfach |
Belegquellen |
1 |
Mehrfach |
1 |
Mehrfach |
Anzeige in der Abstimmung |
Ein Hauptbuchkonto und eine Belegquelle. |
Ein Hauptbuchkonto und mehrere Belegquellen. |
Mehrere Hauptbuchkonten und eine Belegquelle. |
Mehrere Hauptbuchkonten und mehrere Belegquellen. |
Saldenaggregation |
Keine Aggregation erforderlich. |
Die Salden der Unterkonten werden aggregiert. |
Die Hauptbuchsalden werden aggregiert. |
Hauptbuch- und Belegsalden werden aggregiert. |
Transaktionssichtbarkeit |
Transaktionen stammen aus einem einzigen Hauptbuchkonto und einer einzigen Belegquelle. |
Belegtransaktionen identifizieren die ursprüngliche Belegquelle. |
Hauptbuch-Transaktionen geben das Ursprungskonto im Hauptbuch an. |
Hauptbuch- und Belegtransaktionen geben das jeweilige Ursprungskonto bzw. die jeweilige Belegquelle an. |
Dashboard-Berichtswesen |
Abstimmungsebene. |
Abstimmungsebene. |
Abstimmungsebene. |
Abstimmungsebene. |
Wiedereröffnungs- und Übertragungsverarbeitung |
Gilt für die Abstimmungsinstanz. |
Gilt für alle Belegquellen in der Abstimmung. |
Gilt für alle Hauptbuchkonten in der Abstimmung. |
Gilt für alle Konten und Belegquellen in der Abstimmung. |
Begleitdokumentation |
Wird innerhalb der Abstimmung verwaltet. |
Wird innerhalb der Abstimmung verwaltet. |
Wird innerhalb der Abstimmung verwaltet. |
Wird innerhalb der Abstimmung verwaltet. |