Verwalten von Bankkonten [v26.1] 

Das Untermodul Bankkonten ermöglicht es Administratoren, alle Bankkonten anzuzeigen und zu verwalten, die bei der Kontenabstimmung verwendet werden.

Die Registerkarte „Bankkonten“ bietet Unterstützung für über Plaid verbundene Bankkonten, einschließlich Filterung der Quellen und Nachverfolgung des Autorisierungsstatus. [v26.2] 

So verwalten Sie Bankkonten:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Bankkonten

   Auf der Seite Bankkonten werden alle Konten Ihrer Organisation angezeigt.

2. Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um Bankkonten zu filtern und zu verwalten:

   Kontrolle	Funktion
   Bankkonten suchen...	Sucht nach Bankkonten anhand des Banknamens, der Kontonummer oder der IBAN.
   Status [v26.2]	Filtert PLAID-Integrationskonten nach Autorisierungsstatus. Wählen Sie „OK“, „Warnung“ oder „Fehler“ aus, um nach diesem Status zu filtern. Gilt nur für PLAID-Integrationskonten.
   Quelle-Filter:	Filtert die Liste nach Quelltyp: Alle: Zeigt alle Bankkonten unabhängig von der Quelle an. Manuell: Zeigt nur manuell hinzugefügte Bankkonten an. ERP-Integration: Zeigt nur Konten an, die über die ERP-Integration importiert wurden. PLAID-Integration: Zeigt nur Konten an, die über Plaid verbunden sind. [v26.2]
   Bankkonto anlegen [v26.2]	Öffnet das Dialogfeld Bankkonto hinzufügen, um ein neues Bankkonto zu erstellen.
   Neu laden	Aktualisiert die Liste der Bankkonten mit den neuesten Daten.
   Paginierung	Zeigt die Auswahl für die Anzahl der Zeilen pro Seite an (Standard: 50), die Gesamtzahl der Konten und die Steuerelemente für die Seitennavigation.

3. Durchführen der Überprüfung der Bankkontoinformationen in der Tabelle. Die Tabelle zeigt die folgenden Informationen zum Bankkonto an:

   Spalte	Beschreibung
   Name der Bank	Den Namen der Bank, die mit dem Konto verbunden ist.
   Kontonummer/IBAN	Die Kontonummer oder die internationale Bankkontonummer.
   Name des Kontos [v26.2]	Der von Plaid bereitgestellte Name des Kontos. Wird nur für Konten mit PLAID-Integration ausgefüllt.
   Währung	Die Währung des Kontos (z. B. EUR, USD, INR, AUD).
   Quelle	So wurde das Konto erstellt: Manuell (von einem Administrator hinzugefügt) ERP-Integration (aus dem verbundenen ERP-System importiert). PLAID-Integration (aus dem verbundenen Plaid-System importiert). [v26.2]
   Erstellt von	Der Anwender, der das Konto erstellt oder importiert hat.
   Bearbeiten	Bleistift-Symbol zum Bearbeiten des Kontos. Nur bei manuell angelegten Konten verfügbar.
   Löschen	Papierkorbsymbol zum Löschen des Kontos. Nur bei manuell angelegten Konten verfügbar.
   Umschalten	Konto aktivieren oder deaktivieren.

Konto hinzufügen [v26.2] 

So fügen Sie ein neues Konto hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto erstellen. Das System zeigt das Dialogfeld Konto hinzufügen an.

   

2. Geben Sie die Daten zum Konto ein:

   Feld	Beschreibung
   Name des Kontos	Den Namen des Kontos
   Name der Bank	Den Namen der Bank.
   Kontonummer/IBAN	Die Kontonummer oder IBAN.
   Währung	Wählen Sie die Währung für das Bankkonto aus.

3. Klicken Sie auf Konto erstellen.

   Das neue Konto erscheint in der Liste, wobei Quelle auf Manuell gesetzt ist.

Hinweis: Mit Plaid verbundene Bankkonten werden automatisch hinzugefügt, wenn eine Bank über die Kachel „Bankintegration“ am Seite „Integrationen“ verbunden wird. Sie können nicht manuell hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bankintegrationen: Plaid.

Konto bearbeiten

So bearbeiten Sie ein bestehendes Bankkonto:

1. Suchen Sie das Konto in der Liste.

2. Klicken Sie an der Zeile des Kontos auf Bearbeiten (Bleistift-Symbol).

   Das System zeigt den Dialog zum Bearbeiten mit den aktuellen Feldwerten an.

3. Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Es können nur manuell hinzugefügte Bankkonten bearbeitet werden. Die Konten für die ERP-Integration und die PLAID-Integration sind schreibgeschützt. [v26.2] 

Konto aktivieren oder deaktivieren

Jedes Konto verfügt auf der rechten Seite der Zeile über einen Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren.

• Aktiviert (Schalter ein) – Das Bankkonto ist aktiv und wird in der Kontoauswahl unter „Einstellungen“ angezeigt.

• Deaktiviert (Schalter ausgeschaltet) – Das Konto wird nicht in der Kontoauswahl angezeigt. Bereits vorhandene, mit diesem Konto verknüpfte Kontenabstimmungen sind davon nicht betroffen.

Um ein Konto zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter.

Hinweis: Nach dem Aktivieren eines Bankkontos ist es bei der Konfiguration der Belegquelle für ein Konto unter „Konten verwalten“ verfügbar zum Auswählen.

Konto löschen

So löschen Sie ein Konto:

1. Suchen Sie das Konto in der Liste.

2. Klicken Sie in der Zeile des Kontos auf Löschen (Papierkorbsymbol).

3. Bestätigen Sie das Löschen. Das Konto wird aus der Liste entfernt.

Hinweis: Das Löschen ist eingeschränkt, wenn das Bankkonto mit einem Hauptbuchkonto verknüpft ist. Trennen Sie vor dem Löschen die Verknüpfung des Kontos mit dem Hauptbuchkonto unter Einstellungen.

Hinweis: Es können nur manuell hinzugefügte Bankkonten gelöscht werden. Konten aus der ERP-Integration und der PLAID-Integration können nicht gelöscht werden. [v26.2] 

Konto-Status bei PLAID-Integration [v26.2] 

Bei Konten mit PLAID-Integration wird der Autorisierungsstatus direkt in der Spalte Kontonummer/IBAN angezeigt.

Hinweis: Die Funktionen „Bearbeiten“ und „Löschen“ sind für Konten mit PLAID-Integration nicht verfügbar. Um die Nutzung eines über PLAID verbundenen Bankkontos zu beenden, verwenden Sie den Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren.