Benutzeroberfläche Account Reconciliation erkunden

Lineos beschleunigt Account Reconciliation durch eine intuitive, in Module gegliederte Benutzeroberfläche, die Sie durch den gesamten Abstimmungsworkflow führt.

Dieser Artikel stellt die wichtigsten Komponenten der Benutzeroberfläche Account Reconciliation vor und hilft Ihnen dabei, sich effektiv in der Anwendung zu bewegen.

Die Benutzeroberfläche Account Reconciliation besteht aus drei Hauptbereichen:

Kopfzeile

Die Kopfzeile erstreckt sich über den oberen Rand der Anwendung und enthält wichtige Navigations- und Bedienelemente, die von jedem Modul aus zugänglich sind.

Anwendungstitel/Logo

Das Lineos-Logo wird auf der linken Seite der Kopfzeile angezeigt, gefolgt vom Namen des Moduls Account Reconciliation.

Hinweis: Klicken Sie auf das Logo, um zur Lineos-Plattform weitergeleitet zu werden.

Auswahl der juristischen Person (missing or bad snippet)

Mit der Auswahl der juristischen Person können Benutzer die Ansicht der Anwendung nach einer bestimmten juristischen Person filtern. Die Auswahl wird in der Kopfzeile rechts neben der Auswahl der Periode angezeigt und gilt für die Module „Dashboard“, „Abstimmungen“ und „Dateien“. Die ausgewählte juristische Person bleibt während der gesamten Sitzung bei der Navigation erhalten.

So verwenden Sie den Filter für juristische Personen:

1. Klicken Sie in der Kopfzeile auf das Dropdown-Menü Juristische Person.

   Das Dropdown-Menü zeigt standardmäßig Alle juristischen Personen an, gefolgt von allen für den Benutzer verfügbaren juristischen Personen.

2. Wählen Sie eine juristische Person aus.

   Das Dashboard, die Liste „Abstimmungen“ und die Dateien werden aktualisiert und zeigen nun nur noch Daten an, die mit der ausgewählten juristischen Person in Verbindung stehen.

Um zur Vollansicht zurückzukehren, wählen Sie im Dropdown-Menü Alle juristischen Personen aus.

Hinweis: Die ausgewählte juristische Person bleibt während der gesamten Sitzung bei der Navigation erhalten. Das Wechseln zwischen Modulen setzt die Auswahl nicht zurück.

Der Filter für juristische Personen gilt für die folgenden Bereiche:

Periodenauswahl

Die Periodenauswahl in der Kopfzeile zeigt die aktuelle Arbeitsperiode an.

Account Reconciliation arbeitet mit monatlichen Buchungsperioden. Die Anwendung verwaltet jederzeit die folgenden Perioden:

• Aktuelle Periode: Die aktive Periode, in der die Kontenabstimmung durchgeführt wird. Benutzer können in der aktuellen Periode Abstimmungen anlegen, bearbeiten und abschließen.

• Historische Perioden: Alle abgeschlossenen Perioden vor der aktuellen Periode, unterteilt in zwei Untertypen:

  • Historisch offen: Perioden, in denen noch nicht alle Abstimmungen abgeschlossen wurden.

  • Historisch geschlossen: Vollständig abgeschlossene und geschlossene Perioden, in denen alle Abstimmungen genehmigt sind. Diese Perioden sind gesperrt, um die Integrität des Prüfpfads zu gewährleisten.

Eine neue Periode wird erst eröffnet, nachdem alle Abstimmungen in der aktuellen Periode abgeschlossen und genehmigt wurden. Wenn beim Anmelden standardmäßig die vorherige Periode angezeigt wird, bedeutet dies, dass noch nicht alle Abstimmungen in dieser Periode geschlossen wurden.

Wenn eine neue Periode zum aktuellen wird, wechselt die bisherige aktuelle Periode in den historischen Status.

Mit der Periodenauswahl können Sie schnell zwischen offenen Perioden wechseln, ohne die aktuelle Seite zu verlassen, und alle angezeigten Daten werden sofort aktualisiert, wenn eine neue Periode ausgewählt wird.

Die Auswahl der Perioden in der Kopfzeile ermöglicht das schnelle Wechseln zwischen Perioden. Historische, abgeschlossene Perioden werden mit einem Schloss-Symbol angezeigt, um den schreibgeschützten Status zu kennzeichnen. Historisch offene Perioden bleiben so lange bearbeitbar, bis alle Abstimmungen genehmigt sind.

Hilfe und Support

Die Funktion „Hilfe und Support“ bietet schnellen Zugriff auf Unterstützung und Ressourcen.

Die Schaltfläche Hilfe und Support in der Kopfzeile ist der Einstiegspunkt zur In-App-Hilfe.

Klicken Sie auf Hilfe und Support, um das Lineos-Hilfefenster zu öffnen.

Das Fenster enthält zwei Registerkarten:

Hinweis: Klicken Sie unten im Fenster auf Support kontaktieren, um das Support-Team zu erreichen.

Menü „Benutzerprofil“

Klicken Sie auf Ihre Initialen in der oberen rechten Ecke der Kopfzeile, um das Benutzerprofil-Menü aufzurufen.

Oben im Menü werden Ihr Name und Ihre Rolle angezeigt.

Um Ihre Sitzung zu beenden, klicken Sie auf „Abmelden“.

Navigations-Seitenleiste

Die linke Navigationsleiste bietet Zugriff auf alle wichtigen Module. Jedes Modul wird mit einem Symbol und einer Textbezeichnung angezeigt.

Übersicht

Die Seite Übersicht ist die Standard-Startseite nach der Anmeldung. Sie bietet einen zusammengefassten Überblick über Ihr Abstimmungsportfolio für die aktuelle Periode.

Weitere Informationen finden Sie unter „Übersicht“.

Dashboards

Das Modul Dashboards bietet detaillierte Analyseansichten Ihres Abstimmungsportfolios, darunter die Dashboards „Nicht abgeglichene Altersstruktur“, „Nicht abgeglichene Risiken“ und „Abschluss-Zeitleiste“.

Weitere Informationen finden Sie unter Dashboards.

Abstimmungen

Das Modul Abstimmungen verwaltet, verfolgt und bearbeitet Konten für eine ausgewählte Periode. Es bietet eine umfassende Tabelle aller Konten mit ihren Salden, dem Workflow-Status und den Belegen. Es ermöglicht Benutzern, Abstimmungen effizient durchzuführen, zu überprüfen und zu genehmigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmungen.

Dateien

Das Modul Dateien dient als Dokumentenverwaltungszentrum für alle mit der Kontenabstimmung verbundenen Dateien. Es ermöglicht Benutzern das Hochladen, Organisieren und Verwalten von Belegen wie Kontoauszügen, Hauptbuchberichten und Prüfungsnachweisen. Die Dateien werden automatisch mit dem entsprechenden Konto verknüpft und nach der aktuell ausgewählten Periode gefiltert; Such- und Filterfunktionen ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Dokumente.

Weitere Informationen finden Sie unter Dateien.

Instanz „Checklisten“

Die Checklisten-Instanz hilft Benutzern beim Verwalten von Aufgaben und Aktivitäten zum Periodenabschluss. Sie verfolgt zugewiesene Aufgaben, überwacht Fälligkeitstermine und stellt sicher, dass alle erforderlichen Abschlussverfahren termingerecht abgeschlossen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Checklisten.

Einstellungen

Dieses Verwaltungsmodul dient zur Konfiguration der Systemeinstellungen und zum Verwalten der Anwendung. Es bietet Werkzeuge zur Konfiguration von Integrationseinstellungen, zur Einrichtung von Konten, Perioden und Wechselkursen, zum Verwalten von Checklisten sowie von Benutzern und Berechtigungen und zur Definition von Workflow-Regeln.

Das Modul „Einstellungen“ dient zur Konfiguration der Systemeinstellungen und zum Verwalten der Anwendung. Erweitern Sie Einstellungen in der Seitenleiste, um auf die folgenden Untermodule zuzugreifen:

Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen.

Hauptarbeitsbereich

Im Hauptbereich werden die Inhalte des von Ihnen ausgewählten Moduls angezeigt. Dieser dynamische Arbeitsbereich passt sich je nach verwendeter Funktion an und zeigt je nach Bedarf Tabellen, Formulare, Diagramme oder Detailansichten an.

Die Standardansicht, wenn Sie sich anmelden, ist die Seite Übersicht.

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden und noch keine Daten konfiguriert wurden, zeigt Account Reconciliation anstelle der Seite Übersicht einen Einführungsbildschirm an.

Der Bildschirm enthält:

• Ein Video, das die Funktionsweise der Anwendung veranschaulicht.

• Eine Aufforderung zur Einrichtung der Integration, um Ihre Datenquelle anzubinden.

• Eine Aufforderung zur Konfiguration eines Kontos, um Ihr erstes Abstimmkonto einzurichten.

Sobald Sie mindestens eine Abstimmung eingerichtet haben, wird bei nachfolgenden Anmeldungen die Seite „Übersicht“ angezeigt.

Feedback

Account Reconciliation verfügt über ein integriertes Feedback-System, über das Benutzer Ideen, Vorschläge und Verbesserungswünsche direkt aus der Anwendung heraus übermitteln können.

Das Feedback-Fenster ist eine ausklappbare Seitenleiste, über die Benutzer Folgendes tun können:

• neue Ideen für Produktverbesserungen übermitteln

• Verbesserungen für bestehende Funktionen vorschlagen

• Feedback zu ihrer Benutzererfahrung geben

Benutzer können unterstützende Dateien anhängen, um ihre Vorschläge zu veranschaulichen, und so direkt zur Produkt-Roadmap beitragen. Übermittelte Beiträge können im Community-Portal der Organisation eingesehen werden.

Zugriff auf das Feedback-Fenster

So rufen Sie das Feedback-Fenster auf:

1. Navigieren Sie zur blauen Registerkarte Feedback am rechten Bildschirmrand. Die Registerkarte ist von jeder Seite der Anwendung aus sichtbar.

2. Das Feedback-Fenster wird von der rechten Seite des Bildschirms ausgeklappt.

So schließen Sie das Fenster:

• Klicken Sie auf die Schaltfläche X in der oberen rechten Ecke des Fensters oder

• klicken Sie erneut auf die Registerkarte Feedback, um sie zu schließen.

Feedback übermitteln

So übermitteln Sie eine neue Idee oder ein Feedback:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Feedback am rechten Bildschirmrand.

2. Geben Sie im Feld Ihre Idee eine Zusammenfassung Ihrer Idee in einem Satz ein.

3. Beschreiben Sie im Feld Bitte fügen Sie weitere Details hinzu, warum die Idee nützlich ist, wer davon profitieren würde und wie sie funktionieren sollte.

4. Um Ihrer Beschreibung Dateien beizufügen, klicken Sie auf Dateien anhängen.

5. Beschreiben Sie im Feld Mehrwert beschreiben den Nutzen Ihrer Idee.

6. Um der Beschreibung des Mehrwerts Dateien beizufügen, klicken Sie auf Dateien anhängen.

7. Klicken Sie auf Idee hinzufügen.

   Ihr Feedback wird zur Prüfung an das Produktteam gesendet. Um übermittelte Beiträge einzusehen, besuchen Sie Central.

Hinweis: Das Feedback-Fenster ist auf allen Seiten innerhalb von Account Reconciliation verfügbar, sodass Sie Ideen festhalten können, sobald sie Ihnen während Ihres normalen Workflows in den Sinn kommen.