Einstellungen
Das Modul Einstellungen dient als zentrale Schaltstelle zum Verwalten von Integrationen, Hauptbuchkonten, Bankkonten, Kontenabstimmungen, Kategorien, Perioden, Checklisten, Anwendern und Teams in Account Reconciliation. Dieses Modul ermöglicht es Administratoren, Zugriffsberechtigungen zu steuern, Rollen zuzuweisen, Integrationen mit externen Systemen zu konfigurieren und die für sichere und effiziente Abstimmungsvorgänge erforderliche Organisationsstruktur zu pflegen.
Aufruf des Moduls „Einstellungen“
So rufen Sie das Modul „Einstellungen“ auf:
- Melden Sie sich bei Account Reconciliation an.
- Auswählen Einstellungen in der linken Navigationsleiste.
Das Modul „Einstellungen“ wird in der Seitenleiste erweitert und zeigt alle Untermodule an.
Hinweis: Das Modul „Einstellungen“ funktioniert unabhängig vom Auswählen der Perioden. Einstellungen und Konfigurationen gelten für alle Zeiträume.
Untermodule der Einstellungen
Navigieren Sie zwischen den folgenden Untermodulen, um auf verschiedene Verwaltungsfunktionen zuzugreifen:
Untermodul |
Beschreibung |
|---|---|
Integrationen |
Datenquellenverbindungen verwalten – Data Fabric (ERP) und Bankintegrationen. |
Hauptbuchkonten |
Anzeigen und Verwalten der für die Abstimmung verfügbaren Hauptbuchkonten. |
Bankkonten |
Verwalten Sie Bankkonten, die mit Abstimmkonten verknüpft sind. |
Abstimmungen |
Konfigurieren Sie Abstimmungsvorlagen und Kontenzuordnungen. |
Kategorien |
Definieren und verwalten Sie Kategorien für nicht abgeglichene Posten und Risikostufen. |
Zeiträume |
Verwalten Sie Abrechnungsperioden. |
Checklisten |
Konfigurieren Sie Checklistenvorlagen für Aufgaben zum Periodenabschluss. |
Benutzer |
Verwalten Sie Anwendersitzungen und Rollenzuweisungen. |
Teams |
Verwalten Sie Teamgruppierungen für die Zuweisung von Abstimmungsaufgaben. |
Konfiguration |
Konfigurieren Sie systemweite Einstellungen wie Währung für das Berichtswesen und Toleranzschwellen. |
Weitere Informationen zu den einzelnen Untermodulen finden Sie am:
- Verwalten von Integrationen
- Verwalten von Hauptbuchkonten [v26.3]
- Verwalten von Bankkonten [v26.1]
- Verwalten von Abstimmungsvorlagen [v26.3]
- Verwalten von Kategorien [v26.2]
- Verwalten von Checklistenvorlagen
- Anwender verwalten
- Konfiguration verwalten