Versionshinweise zu Account Reconciliation v26.3
In diesem Thema werden die Funktionserweiterungen von Account Reconciliation v26.3 beschrieben, die am 6. Oktober 2026 veröffentlicht wurde.
Zusammenfassung der Funktionserweiterungen
Die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen wurden in Account Reconciliation v26.3 eingeführt.
Funktion |
Beschreibung |
Verfügbarkeit |
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Ein neuer RBC-Bankkonnektor ist verfügbar, um RBC-Konten direkt mit Account Reconciliation zu verbinden. Der Konnektor funktioniert ähnlich wie die bestehende Plaid-Integration – Bankkonten werden von der RBC-Verbindung abgerufen, dem Abschnitt „Bankkonten“ hinzugefügt und Transaktionszeilen sowie Salden werden automatisch für die Abstimmung abgerufen. |
Professional-Lizenz, Enterprise-Lizenz |
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Kategorien unterstützen nun die Option „Keine“ als Risikostufe, sodass Administratoren kategorisierte Posten aus dem Dashboard für nicht abgeglichene Risiken ausschließen können, während ihre Kategorisierung für die operative Nachverfolgung erhalten bleibt. Posten mit dem Risikostufenwert „Keine“ werden in allen Dashboard-Ansichten und Risikoberechnungen ausgeblendet, während nicht kategorisierte Posten weiterhin als Standardwert der Risikostufe „Hoch“ zugeordnet werden.
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Enterprise-
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Automatischer Start der Abstimmung
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Abstimmungen werden nun automatisch gestartet und durchlaufen die Perioden, wenn Hauptbuch- und Bankkonten mit integrierten Datenquellen (ERP-Integrationen, Bankfeeds oder Konnektoren) verbunden sind. Wenn ausreichende Salden vorhanden sind, wechselt die erste offene Periode automatisch in den Status „In Bearbeitung“ und löst den automatischen Abgleich aus. Nachfolgende Perioden werden nach der Übermittlung automatisch weitergeschaltet und zurückgestellt, wenn eine Periode abgelehnt wird, wodurch die Periodenintegrität gewährleistet wird.
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Enterprise-
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Sortierung und Filter auf Spaltenebene auf der Registerkarte „Abgeglichen“
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Die Registerkarte „Abgeglichen“ auf der Seite „Abstimmungsdetails“ enthält nun Sortieroptionen auf Spaltenebene für Datum, Betrag, Konfidenzniveau, Kontonummer, Beschreibung und Handelspartner. Mit der neuen Option „Filter“ können Sie abgeglichene Transaktionen nach Konfidenzniveau, Datum, Betrag, Beschreibung und Handelspartner eingrenzen und mehrere Filter gleichzeitig kombinieren. Die Sortierung erfolgt auf Abgleichsebene, wobei abgeglichene Paare als einzelne Blöcke zusammengehalten werden. Die Sortierauswahl bleibt über Suchvorgänge, Filter und das Aufheben von Abgleichen hinweg erhalten, um eine konsistente Navigation zu gewährleisten.
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Enterprise-
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In der oberen Navigationsleiste wurde eine Auswahl der juristischen Person eingeführt, mit der Benutzer die Anwendungsansicht nach juristischen Personen filtern können. Wenn eine juristische Person ausgewählt wird, werden das Dashboard, die Abstimmungsliste und die Dateien so gefiltert, dass nur Daten angezeigt werden, die mit dieser juristischen Person in Verbindung stehen. Die Auswahl bleibt während der gesamten Navigation innerhalb der Sitzung erhalten. Das Modul „Dateien“ bietet zudem eine zeitraumbezogene Filterung, neue Registerkarten („Alle“, „Angehängt“, „Nicht angehängt“) und eine Fortschreibung der Dateistatusangaben zur Unterstützung des Filters nach juristischen Personen. |
Kostenlose Lizenz, Professional-Lizenz, Enterprise-Lizenz |
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Abstimmungsberichte können nun zusätzlich zu Excel auch als PDF und CSV exportiert werden. Wenn ein Abstimmungsbericht heruntergeladen wird, wählen die Benutzer das Exportformat aus.
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Administratoren können eine Toleranz bei der Übermittlung konfigurieren, die den maximal zulässigen nicht abgeglichenen Saldo bei der Übermittlung regelt. Die Toleranz kann als fester Betrag in der Währung, als Prozent des Kontensaldos oder als der höhere der beiden Werte festgelegt werden.
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Mit diesem Release wird „Intercompany“ als neuer Abstimmungs-Typ eingeführt, der es Finanzteams ermöglicht, Hauptbuchkonten zwischen zwei juristischen Personen abzustimmen. Administratoren konfigurieren eine konzerninterne Vorlage, indem sie ein Hauptbuchkonto und ein Gegenparteikonto aus unterschiedlichen juristischen Personen auswählen. Beide Seiten stammen aus dem ERP, und die Abstimmung unterstützt automatischen und manuellen Abgleich, Übertragungszeilen, Workflow und den Export von Abstimmungsberichten. Die Währung auf Transaktionsebene wird unterstützt – Zeilen können in jeder Transaktionswährung vorliegen, wobei die Salden der KPI-Karte mithilfe einer Wechselkursumrechnung in der funktionalen Währung des Kontos angezeigt werden. Importierte Zeilen der Eröffnung enthalten ein Feld „Währung“. |
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Die Liste „Abstimmungen“ enthält nun einen Typ-Filter, mit dem Benutzer Abstimmungen nach Art der Quelle, wie z. B. „Bankkonto“ oder „Standard“, anzeigen können. Der Filter lässt sich mit bestehenden Such- und Filteroptionen kombinieren, um die Navigation in umfangreichen Listen mit Abstimmungen zu vereinfachen. |
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Mit diesem Release werden die Abstimmungsvorlagen erweitert, um Kontozuordnungen vom Typ „Eins-zu-Viele“ (1:M), „Viele-zu-Eins“ (M:1) und „Viele-zu-Viele“ (M:M) zu unterstützen. Abstimmungen können nun mehrere Hauptbuchkonten und Belegquellen innerhalb einer einzigen Abstimmung umfassen, mit aggregierten Salden und Transaktionen, Transparenz auf Kontoebene, erweitertem Dashboard-Berichtswesen, Verwaltung des Belegsaldos, Verarbeitung von Kontoauszügen und Wiedereröffnung über gruppierte Konten hinweg. |
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Standard-Abstimmung (Neugestaltung der manuellen Abstimmung) |
Der Abstimmungstyp „Manuell“ wurde überarbeitet und in „Standard“ umbenannt. Die Ersteller erstellen Belegzeilen, die den Hauptbuchsaldo belegen, mit Unterstützung für Kategorisierung, Kommentare auf Zeilenebene, Anhänge auf Zeilenebene, Massenimport und automatischen Vortrag zwischen Perioden. |
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Mit diesem Release wird das Abstimmungs-Dashboard aktualisiert: Nicht abgeglichene Risiko- und Altersposten werden nun nach Abstimmungs- und Belegtyp statt nach juristischer Person angezeigt. Die Top-10-Risikoposten werden nun nach Hauptbuchkonten, Bankkonten und Belegzeilen kategorisiert, wodurch sich risikoreiche Posten leichter identifizieren und priorisieren lassen. |
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Bei Bankkontenabstimmungen werden nun zusätzliche Transaktions- und Referenzinformationen für importierte Transaktionen und Eröffnungsübertragungszeilen erfasst. Die Ersteller können Details wie Belegnummer, Referenznummer, Schecknummer, Erfassungs- oder Transaktionstyp sowie Zahlungsart einsehen und pflegen, um die Identifizierung und den Abgleich von Transaktionen zu verbessern. |
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Mit diesem Release wird im Bereich „Verwaltung“ die neue Registerkarte „Abstimmungen“ eingeführt, über die Abstimmungsvorlagen erstellt und verwaltet werden können. Administratoren können den Namen der Abstimmung, die Belegquelle, die Zuständigen und die Kontenbeziehungen definieren und erhalten so einen zentralen Rahmen für die Einrichtung und Verwaltung von Abstimmungen. Das Release enthält außerdem die Option „Deaktivierte einblenden“, mit der Administratoren beim Erstellen oder Bearbeiten von Abstimmungsvorlagen deaktivierte Hauptbuchkonten und Bankkonten einblenden können. |
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Mit diesem Release wird die Registerkarte „Hauptbuchkonten“ (als Ersatz für die Registerkarte „Konten“) zur Verwaltung der für die Abstimmung verfügbaren Konten eingeführt. Administratoren können Konten aktivieren oder deaktivieren, die Verfügbarkeit von Konten für Abstimmungsvorlagen verwalten und manuell Hauptbuchkonten für Umgebungen mit kostenloser Lizenz anlegen. Dieses Release bietet zudem Unterstützung für Massenvorgänge zum Aktivieren und Deaktivieren, sodass Administratoren mehrere Hauptbuchkonten gleichzeitig aktualisieren können, während verhindert wird, dass Konten, die aktiv in Abstimmungsvorlagen verwendet werden, deaktiviert werden. |
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Audit-Nachverfolgung: Nachverfolgung des Abstimmungs-Workflows |
Mit diesem Release wird ein Modul für Berichte mit einem Audit-Tracking-Bericht eingeführt, der eine detaillierte Aufzeichnung aller Ereignisse im Abstimmungs-Workflow bereitstellt, einschließlich Statusänderungen, Änderungen an Einzelposten, Datei-Uploads und Kommentaren. Der Bericht unterstützt die Auswahl von Perioden, Filter, die Freitextsuche und den Export nach Excel und PDF. |
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RBC Direct Bank-Konnektor
Ein neuer RBC-Bankkonnektor ist verfügbar, um RBC-Konten direkt mit Account Reconciliation zu verbinden. Der RBC-Konnektor funktioniert ähnlich wie die bestehende Plaid-Integration – sobald die Verbindung hergestellt ist, werden RBC-Konten in den Bereich „Bankkonten“ übernommen, und für jede Abstimmungsperiode werden Transaktionszeilen und Schlussbestände automatisch abgerufen.
Der RBC-Konnektor wird in den Einstellungen für Integrationen als separate Integrationskarte angezeigt. Benutzer verbinden ihr RBC-Konto über den Konnektor, wählen die zu aktivierenden Bankkonten aus, und das System ordnet diese Konten zur Abstimmung den Hauptbuchkonten zu.
Hinweis: Der RBC-Konnektor ist speziell für RBC-Konten vorgesehen und unabhängig von der Plaid-Integration. Alle anderen Verhaltensweisen bei der Bankkontenabstimmung bleiben unverändert, sobald die Konten verbunden sind.
Weitere Informationen finden Sie unter Integrationen verwalten.
Risikostufe „Keine“ für Kategorien hinzufügen
Die Kategorien enthalten nun neben „Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“ auch die Option „Keine“. Posten, die einer Kategorie mit der Risikostufe „Keine“ zugeordnet sind, werden automatisch im Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“ ausgeblendet und somit aus allen Risikoberechnungen und KPI-Anzeigen entfernt, wobei ihre Kategorisierung als operative Referenz erhalten bleibt. Nicht kategorisierte Posten haben weiterhin standardmäßig die Risikostufe „Hoch“, um sicherzustellen, dass keine Posten ohne explizite Klassifizierung ausgeblendet werden.
[Screenshot: Seite „Kategorien“ mit Dropdown-Menü für die Risikostufe, das die Optionen „Hoch“, „Mittel“, „Niedrig“ und „Keine“ einblendet]
Weitere Informationen finden Sie unter Kategorien verwalten.
Automatischer Start der Abstimmung
Abstimmungen werden nun automatisch gestartet und durchlaufen die Perioden, wenn Hauptbuch- und Bankkonten mit integrierten Datenquellen (ERP-Integrationen, Bankfeeds oder Konnektoren) verbunden sind. Wenn Sie eine Abstimmungsinstanz erstellen, prüft das System, ob ausreichende Salden vorhanden sind. Wenn auf beiden Seiten Salden vorhanden sind (oder bei Standard-Abstimmungstypen nur auf der Hauptbuchseite), wechselt die erste offene Periode automatisch in den Status „In Bearbeitung“ und löst den automatischen Abgleich ohne manuelles Eingreifen aus.
Nachdem Sie eine Periode für die Überprüfung übermittelt haben, wird die nächste Periode automatisch auf die Eignung für den automatischen Start anhand der verfügbaren Salden geprüft. Sind Salden vorhanden, wechselt die nächste Periode in den Status „In Bearbeitung“ und wird automatisch abgeglichen, wodurch ein kontinuierlicher Workflow gewährleistet wird. Wird eine zur Überprüfung übermittelte Periode abgelehnt und kehrt sie in den Status „In Bearbeitung“ zurück, wird die nächste Periode im Status „Nicht gestartet“ gehalten, bis die aktuelle Periode die Phase „Vorbereitung“ hinter sich gelassen hat. Dadurch wird die Periodenintegrität gewährleistet und verhindert, dass nachfolgende Perioden voranschreiten, solange eine frühere noch unvollständig ist.
Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Abstimmungen.
Sortierung und Filter auf Spaltenebene auf der Registerkarte „Abgeglichen“
Die Registerkarte „Abgeglichen“ auf der Seite „Abstimmungsdetails“ enthält nun Sortieroptionen auf Spaltenebene, mit denen Benutzer abgeglichene Paare nach Datum, Betrag, Konfidenzniveau, Kontonummer, Beschreibung oder Handelspartner organisieren können. Die Sortierung erfolgt auf der Abgleichsebene, sodass abgeglichene Paare als zusammenhängende Blöcke erhalten bleiben und nicht in einzelne Zeilen aufgeteilt werden. Die Sortierauswahl bleibt über Suchvorgänge, Filter und das Aufheben von Abstimmungen hinweg erhalten, sodass die Benutzereinstellungen während des gesamten Abstimmungsworkflows beibehalten werden.
Mit der neuen Option „Filter“ wird ein Filterbereich eingeblendet, in dem Sie die abgeglichenen Transaktionen nach Konfidenzniveau, Datum, Betrag, Beschreibung und Handelspartner eingrenzen können. Sie können Filter über den gesamten Datensatz hinweg kombinieren, und die Liste der abgeglichenen Transaktionen zeigt nur die Transaktionen an, die alle ausgewählten Kriterien erfüllen. Aktive Filter werden gekennzeichnet, und „Alle löschen“ entfernt sie in einem Schritt.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel „Transaktionen auf der Registerkarte ‚Abgeglichene‘ in Bankkontenabstimmungen verwalten“.
Auswahl der juristischen Person
In der oberen Kopfzeile ist nun eine Auswahl für juristische Personen verfügbar, mit der Benutzer die gesamte Anwendungsansicht nach einer bestimmten juristischen Person filtern können. Die Auswahl wird links neben der Periodenauswahl angezeigt und lädt alle für den Benutzer verfügbaren juristischen Personen.
Wenn eine juristische Person ausgewählt wird, gilt der Filter für:
Dashboard – alle KPI-Karten, Diagramme und Risikodaten werden auf die ausgewählte juristische Person gefiltert.
Abstimmungen – Die Abstimmungsliste zeigt nur Abstimmungen an, die mit Konten der ausgewählten juristischen Person verbunden sind.
Dateien – Es werden Dateien angezeigt, die mit Abstimmungen der ausgewählten juristischen Person verknüpft sind. Fehlerdateien und Dateien, die keiner bestimmten juristischen Person oder keiner bestimmten Periode zugeordnet werden können, bleiben in allen Ansichten sichtbar.
Die ausgewählte juristische Person bleibt während der gesamten Sitzung bei der Navigation erhalten. Benutzer können jederzeit zur Vollansicht zurückkehren, indem sie in der Auswahl der juristischen Person Alle auswählen.
Aktualisierungen im Modul „Dateien“
Mit der Einführung der Periodenfilterung und der Auswahl der juristischen Person wurde das Modul „Dateien“ um neue Registerkarten und Dateistatus erweitert:
Registerkarten – Dateien sind nun in drei Registerkarten unterteilt: Alle (alle Dateien), Angehängt (Dateien, die mit einer Abstimmung oder Checkliste verknüpft sind) und Nicht angehängt (Dateien, die mit keiner Abstimmung oder Checkliste verknüpft sind, einschließlich Fehlerdateien, verwaister Dateien und Dateien mit ausstehenden Vorgängen).
Dateistatus – Die Dateistatus wurden wie folgt aktualisiert: Bereit (erfolgreich verarbeitet), Erfordert Aufmerksamkeit (erfordert eine Benutzeraktion) und Fehler (Verarbeitung fehlgeschlagen). Die bisherigen Status „Verwaist“, „Ausstehende Vorgänge“ und „Abgeschlossen“ werden ersetzt.
Periodenfilter – Dateien können nun nach Periode gefiltert werden. Fehlerdateien, deren Periode nicht bestimmt werden kann, bleiben über alle Perioden hinweg sichtbar.
Hinweis: Dateien, die keiner bestimmten juristischen Person oder keinem bestimmten Zeitraum zugeordnet werden können – wie beispielsweise Fehlerdateien –, werden als Standardwert in allen Perioden und allen Ansichten der juristischen Personen angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter Benutzeroberfläche für die Kontenabstimmung erkunden.
Abstimmungsbericht exportieren
Abstimmungsberichte können nun zusätzlich zu Excel auch als PDF und CSV exportiert werden. Wenn ein Benutzer einen Export des Abstimmungsberichts startet – entweder aus der Abstimmungsliste oder auf der Seite „Abstimmungsdetails“ –, werden die verfügbaren Formatoptionen angezeigt, bevor die Datei heruntergeladen wird.
PDF-Export
Der PDF-Export erzeugt einen Abstimmungsbericht mit demselben Layout und denselben Informationen wie der Excel-Export. Wenn die Abstimmung Anhänge enthält, werden alle Anhangsseiten im Anschluss an den Bericht vollständig an das PDF angehängt. Der PDF-Export ist für alle Abstimmungs-Typen verfügbar.
CSV-Export
Der CSV-Export erzeugt eine Flatfile mit denselben Informationen wie der Excel-Export auf der Ebene „Zusammenfassung + Details“. Anhänge sind im CSV-Export nicht enthalten. Der CSV-Export ist für alle Abstimmungs-Typen verfügbar.
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Bei Bankkonten- und konzerninternen Abstimmungen werden im Dialogfeld „Abstimmungsbericht exportieren“ die Formate Excel, PDF und CSV als Optionen angezeigt.
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Bei Standard-Abstimmungen wird durch Klicken auf „Exportieren“ direkt ein Dropdown-Menü mit den Optionen Excel, PDF und CSV angezeigt – die Datei wird sofort und ohne Dialogfeld heruntergeladen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Abstimmungsbericht exportieren in Bankkontenabstimmungen, Standardabstimmungen und Konzerninternen Abstimmungen.
Überschreibung der Abstimmungstoleranz
Administratoren können nun eine Toleranz bei der Übermittlung konfigurieren, die den maximal zulässigen nicht abgeglichenen Saldo regelt, wenn ein Ersteller eine Abstimmung zur Überprüfung übermittelt. Die Toleranz ersetzt den bisherigen fest codierten Schwellenwert von 1,00 $ und wird pro Abstimmung im Dialogfeld „Abstimmung hinzufügen/bearbeiten“ konfiguriert.
Abstimmungsebene
Die Toleranz auf Abstimmungs-Ebene hat Vorrang vor dem Standardwert des Systems. Der aufgelöste Schwellenwert wird als Chip im Abschnitt „Konto-KPIs“ der Seite „Abstimmungsdetails“ angezeigt – er wird während der Erstellung in Echtzeit berechnet und bei der Übermittlung festgehalten, sodass Prüfer und Genehmiger den Wert sehen, der zum Zeitpunkt der Übermittlung durch den Ersteller gültig war.
Die Toleranz unterstützt die folgenden Typen:
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Systemstandard verwenden – wobei zu beachten ist, dass hier der systemweite Standardwert von „Einstellungen > Konfiguration“ angewendet und der aktuelle Wert unterhalb des Dropdown-Menüs angezeigt wird
Währungsbetrag – ein fester Wert in der Währung der juristischen Person des Kontos.
Prozent des Saldos – ein Prozent, das auf den absoluten Wert des Kontensaldos zum Zeitpunkt der Einreichung angewendet wird.
Höherer Wert aus Währungsbetrag oder Prozent des Saldos – das System berechnet beide Werte und wendet den höheren an.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Abstimmungsvorlagen.
Systemstandard
Ein Standardwert für die Systemtoleranz wird unter Einstellungen > Konfiguration konfiguriert. Der Systemstandard gilt für alle Abstimmungen, für die keine Überschreibung auf Abstimmungsebene festgelegt wurde, und wird standardmäßig mit „Währungsbetrag = 1,00“ ausgeliefert, um die Abwärtskompatibilität mit dem bisherigen Verhalten zu gewährleisten.
Auf Systemebene werden dieselben Toleranztypen unterstützt: Währungsbetrag, Prozent des Saldos und der höhere Wert aus Währungsbetrag oder Prozent des Saldos.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration verwalten.
Konzerninterne Abstimmung
Mit diesem Release wird die Konzerninterne Abstimmung als neuer Abstimmungstyp eingeführt, der es Abschluss-Teams ermöglicht, Hauptbuchkonten zwischen zwei juristischen Personen direkt innerhalb von Account Reconciliation abzustimmen. Bei der konzerninternen Abstimmung wird ein Hauptbuchkonto einer juristischen Person mit einem Gegenparteikonto einer zweiten juristischen Person abgeglichen – beide Seiten stammen aus dem ERP. Es sind weder Kontoauszüge noch manuelle Belege erforderlich.
Ein Administrator erstellt eine Vorlage für die konzerninterne Abstimmung, indem er ein Hauptbuchkonto (linke Seite) und ein Gegenpartei-Hauptbuchkonto (rechte Seite) aus unterschiedlichen juristischen Personen auswählt. Beide Seiten werden mit Transaktionszeilen von der ERP-Integration gefüllt.
Bei einer konzerninternen Abstimmung:
Der Hauptbuchsaldo spiegelt den Schlussbestand des Hauptbuchkontos auf der linken Seite für die Periode wider.
Der Hauptbuchsaldo der Gegenpartei ersetzt den Belegsaldo und gibt den Schlussbestand des Hauptbuchkontos der Gegenpartei für die Periode wieder.
Die Transaktionszeilen werden auf beiden Seiten abgeglichen. Da konzerninterne Transaktionen Buchungen mit entgegengesetztem Vorzeichen darstellen, entspricht eine Belastung auf der einen Seite einer Gutschrift in gleicher Höhe auf der anderen Seite.
Automatischer und manueller Abgleich, Kommentare, Kategorien, Übertragungszeilen, Workflow und Export werden alle unterstützt.
„Zur Überprüfung übermitteln“ ist nur aktiviert, wenn die Differenz zwischen dem Hauptbuchsaldo und dem Hauptbuchsaldo der Gegenpartei innerhalb der konfigurierten Toleranz liegt.
Eine Gruppierung kann nur zwischen Konten von juristischen Personen aktiviert werden, die auf derselben Seite dieselbe Währung verwenden.
Unterstützung mehrerer Währungen
Transaktionszeilen auf beiden Seiten können in jeder beliebigen Transaktionswährung erfasst werden, unabhängig von der funktionalen Währung des Kontos. Alle Salden auf den KPI-Karten werden in der funktionalen Währung des Hauptbuchkontos angezeigt, wobei für die Umrechnung Wechselkurse angewendet werden. Beim Hinzufügen oder Importieren von Eröffnungsübertragungszeilen steht ein Feld „Währung“ zur Verfügung.
Automatischer Start
Wenn in der ersten Periode auf einer der beiden Seiten ein Saldo vorliegt, wechselt die Abstimmung automatisch in den Status „In Bearbeitung“. Von der zweiten Periode an wechselt die Abstimmung der nächsten Periode automatisch in den Status „In Bearbeitung“, sobald ein Ersteller eine Abstimmung zur Überprüfung übermittelt und auf einer der beiden Seiten ein Saldo vorliegt.
Weitere Informationen finden Sie unter Konzerninterne Abstimmungen.
Filter nach Abstimmungstyp
Die Liste „Abstimmungen“ enthält nun einen Filter „Typ“, mit dem Benutzer Abstimmungen nach Belegquellentyp anzeigen können, z. B. „Bankkonto“, „Standard“ oder „Konzernintern“. Der Filter lässt sich mit bestehenden Such- und Filteroptionen kombinieren, um die Navigation in umfangreichen Listen mit Abstimmungen zu vereinfachen.
Weitere Informationen finden Sie unter Seite „Abstimmungsliste“.
Gruppierte Abstimmungen (1:M, M:1, M:M)
Mit diesem Release werden die Abstimmungsvorlagen um gruppierte Abstimmungen erweitert, sodass Administratoren mehrere Hauptbuchkonten und Quellen in einer einzigen Abstimmung abgleichen können. Unterstützte Zuordnungen umfassen „Eins-zu-Viele“ (1:M), „Viele-zu-Eins“ (M:1) und „Viele-zu-Viele“ (M:M).
Gruppierte Abstimmungen bieten eine konsolidierte Abstimmungserfahrung und gewährleisten gleichzeitig weiterhin Transparenz hinsichtlich der einzelnen Konten, die an der Abstimmung beteiligt sind. Hauptbuch- und Belegsalden werden auf Abstimmungsebene aggregiert, und das Berichtswesen im Dashboard, Risikoanalysen und Altersberechnungen erfolgen auf Abstimmungsebene.
Weitere Informationen finden Sie unter Gruppierte Abstimmungen und Kontoabstimmungen.
Standardabstimmung (Neugestaltung der manuellen Abstimmung)
Mit diesem Release wird die Standardabstimmung eingeführt, eine Neugestaltung des bestehenden Abstimmungstyps „Manuell“. Die Standardabstimmung ist für Konten vorgesehen, bei denen das Ziel darin besteht, einen Hauptbuchsaldo anhand von Belegzeilen zu belegen, anstatt Transaktionen abzugleichen.
Der Hauptbuchsaldo wird aus dem ERP abgerufen, der Belegsaldo wird automatisch aus den Belegzeilen berechnet und die Differenz wird automatisch ermittelt. Mit diesem Release werden folgende Funktionen eingeführt:
Verwaltung von Belegzeilen – Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen und Massenimport von Belegzeilen.
Kategorisierung und Kommentare – Zuweisen einer Kategorie und Hinzufügen eines Kommentars auf Zeilenebene.
Anhänge auf Zeilenebene – Hängen Sie Dateien an einzelne Belegzeilen an; jede Zeile zeigt eine Upload-Schaltfläche und eine Anzeige der Anzahl der Anhänge, die mit voreingestellten Filtern zum Modul „Dateien“ weiterleitet. Anhänge an aus früheren Perioden vorgetragenen Belegzeilen sind schreibgeschützt und können nicht gelöscht werden.
Vortrag – Belegzeilen werden automatisch zwischen den Perioden vorgetragen.
Toleranzbasierte Übermittlung – Zur Überprüfung übermitteln, nur wenn die Differenz innerhalb der konfigurierten Toleranz liegt.
Weitere Informationen finden Sie unter Standardabstimmungen.
Verbesserungen am Dashboard
Das Abstimmungs-Dashboard meldet nicht abgeglichene Risiken und die Altersstruktur nicht abgeglichener Posten nun nach Abstimmung statt nach juristischer Person. Der Abschnitt „Top-10-Risikoposten“ unterteilt die Posten in Hauptbuchkonten, Bankkonten und Belegzeilen (Standardabstimmungen), wodurch sich risikoreiche Posten über alle Abstimmungstypen hinweg leichter identifizieren und priorisieren lassen.
Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“ und Dashboard „Nicht abgeglichene Altersstruktur“.
Zusätzliche Transaktions- und Referenzfelder
Bei Bankkontenabstimmungen werden nun zusätzliche Transaktions- und Referenzinformationen für importierte Transaktionen und Eröffnungsübertragungszeilen erfasst. Zu den zusätzlichen Feldern gehören Belegnummer, Referenznummer, Schecknummer, Typ der Erfassung oder Transaktion sowie Zahlungsmethode. Diese Felder werden automatisch von verbundenen ERP-Systemen, Plaid-Integrationen und unterstützten Kontoauszugsformaten ausgefüllt, sofern verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie unter Kontoabstimmungen.
Abstimmungsvorlagen
Account Reconciliation führt im Bereich „Verwaltung“ eine neue Registerkarte „Abstimmungen“ ein, über die Abstimmungsvorlagen erstellt und verwaltet werden können. Vorlagen definieren die Abstimmungsstruktur, einschließlich des Abstimmungsnamens, des Supporttyps, der beteiligten Konten und der zugewiesenen Benutzer.
Mit diesem Release wird außerdem die Option Deaktivierte einblenden hinzugefügt, mit der Administratoren beim Erstellen oder Bearbeiten von Abstimmungsvorlagen deaktivierte Hauptbuchkonten und Bankkonten einblenden können, ohne den Workflow der Konfiguration der Vorlage verlassen zu müssen.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Abstimmungsvorlagen.
Registerkarte „Hauptbuchkonten“
Mit Account Reconciliation wird in der Verwaltung die neue Registerkarte „Hauptbuchkonten“ eingeführt, die die bisherige Registerkarte „Konten“ ersetzt. Administratoren können die für die Abstimmung verfügbaren Hauptbuchkonten verwalten, indem sie Konten aktivieren oder deaktivieren. Enterprise- und Professional-Konten importieren Hauptbuchkonten automatisch aus dem verbundenen ERP-System. Konten mit einer kostenlosen Lizenz können Hauptbuchkonten manuell anlegen und pflegen.
Mit diesem Release werden außerdem Vorgänge zum massenhaften Aktivieren und Deaktivieren eingeführt, mit denen Administratoren mehrere Hauptbuchkonten gleichzeitig fortschreiben können. Hauptbuchkonten, auf die derzeit in Abstimmungsvorlagen verwiesen wird, können nicht deaktiviert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Hauptbuchkonten.