Versionshinweise zu Account Reconciliation v26.2

In diesem Thema werden die Funktionserweiterungen von Account Reconciliation v26.2 beschrieben, die am 30. Juni 2026 veröffentlicht wurde.

Zusammenfassung der Funktionserweiterungen

Die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen wurden in Account Reconciliation v26.2 eingeführt.

Verbesserungen beim Export von Abstimmungsberichten

Mit diesem Release wird ein neues Exportformat für Bankkontenabstimmungsberichte eingeführt. Wenn ein Abstimmungsbericht exportiert wird, öffnet sich das Dialogfeld Abstimmungsbericht exportieren, in dem Benutzer auswählen können, wie die Arbeitsmappe des Abstimmungsberichts dargestellt werden soll.

Unter Abschnitte wählen Benutzer die zu exportierenden Zeilen aus: vollständiger Bericht, nur nicht abgeglichene Posten oder nur abgeglichene Posten. Unter Detaillierungsgrad wählen Benutzer „Nur Zusammenfassung“ oder „Zusammenfassung plus Details“ aus. Vollständige Berichte enthalten immer Detailtabellen. Benutzer können außerdem die Option Bild der ersten Seite des Kontoauszugs einbeziehen aktivieren und eine maximale Länge für Zeilenbeschreibungen festlegen (Standardwert: 100 Zeichen).

Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmungsberichte herunterladen und Kostenlose Lizenz – Abstimmungsberichte herunterladen.

Dashboard „Abschluss-Zeitleiste“

Account Reconciliation fügt dem Dashboard die Registerkarte Abschluss-Zeitleiste hinzu, auf der ein Gantt-Diagramm aller Checklistenaufgaben für die ausgewählte Periode angezeigt wird. Die Aufgaben werden in einer hierarchischen Baumstruktur – Vorlage, Ordner und Aufgabe – dargestellt, wobei jeder Balken je nach Workflow-Status farblich gekennzeichnet und mit der Aufgabendauer in Werktagen beschriftet ist. Die Zeitleiste basiert ausschließlich auf Werktagen, Wochenenden werden nicht berücksichtigt, und enthält eine Markierung für „Heute“ sowie Tooltips, die bei Mausberührung Details zu den Aufgaben anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard „Abschluss-Zeitleiste“ und Dashboard „Abschluss-Zeitleiste“ für die kostenlose Lizenz

26.2 Verbesserungen bei der Abstimmung

Dieses Release enthält eine Reihe gezielter Verbesserungen bei der Kontenabstimmung:

• Aktualisierungen der Benutzeroberfläche für Bankkonten

  Die Schaltfläche „Hinzufügen (+)“ auf der Seite „Bankkonten“ wurde durch die Text-Schaltfläche „Bankkonto erstellen“ ersetzt, um die Darstellung an andere Verwaltungsseiten anzupassen.

  Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bankkonten und Verwalten von Bankkonten mit der kostenlosen Lizenz.

• Registerkarte „Wechselkurse“ entfernt

  Die Registerkarte „Wechselkurse“ wurde aus der Registerkartenleiste der Verwaltung entfernt. Wechselkurse werden für Enterprise-Konten automatisch über OBDF importiert.

• Nächtliches Aktualisieren für die kostenlose Lizenz

  Die nächtliche planmäßige Aktualisierung wurde nun auf Konten mit kostenloser Lizenz ausgeweitet.

  Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Integrationen bei der kostenlosen Lizenz.

• Massenkommentierung und -kategorisierung auf Zeilenebene

  Benutzer können mehrere Abstimmungszeilen auswählen und einen einzigen Kommentar hinzufügen oder die Kategorie für alle ausgewählten Zeilen auf einmal aktualisieren. Verfügbar sowohl auf der Hauptbuchseite als auch auf der Belegquellenseite bei Bankkontenabstimmungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Nicht abgeglichene Posten kategorisieren.

Bankintegrationen: PLAID

Account Reconciliation unterstützt die direkte Anbindung von Bankkonten über Plaid, einen sicheren Drittanbieter für Bankdaten, der über 12.000 Finanzinstitute unterstützt. Administratoren greifen über eine eigene Kachel auf der Seite „Integrationen“ auf die Plaid-Integration zu und können in den Kontoeinstellungen Bankkonten mit Abstimmungskonten verknüpfen.

Während der Vorbereitungsphase können Ersteller eine inkrementelle Aktualisierung auslösen, um die neuesten Banktransaktionen abzurufen. Es werden nur neue Transaktionen seit der letzten Synchronisierung abgerufen, wodurch Duplikate vermieden werden. Der automatische Abgleich wird unmittelbar nach jedem Aktualisieren ausgeführt. Wenn ein Abstimmungskonto mit Plaid verknüpft ist, ist das manuelle Hochladen von Kontoauszügen eingeschränkt.

Weitere Informationen finden Sie unter „Bankintegrationen“: Abschnitt „PLAID“ unter Integrationen verwalten.

Kategorisierung nicht abgeglichener Posten: Kategoriestamm, Zuweisung, Risiko-Dashboard und Währung für das Berichtswesen

Account Reconciliation bietet nun die Möglichkeit, nicht abgeglichene Posten zu kategorisieren und das Risiko im gesamten Portfolio über ein neues Dashboard und Einstellungen in der Verwaltung zu überwachen.

Registerkarte „Kategorien“

Administratoren konfigurieren Kategorien auf der Registerkarte „Kategorien“ im Bereich „Verwaltung“. Kategorien werden pro Quelltyp – Bankkonto oder Manuell – definiert, und jeder Kategorie wird eine Risikostufe (Hoch, Mittel oder Niedrig) zugewiesen. Account Reconciliation bietet einige Standardkategorien, die gängige Abstimmungsszenarien wie doppelte Zahlungen, zeitliche Abweichungen und nicht belegte Salden abdecken. Standardkategorien können aktiviert oder deaktiviert, jedoch nicht bearbeitet werden. Administratoren können beliebig oft über die Schaltfläche „Neue Kategorie erstellen“ zusätzliche benutzerdefinierte Kategorien anlegen.

Weitere Informationen finden Sie unter Kategorien verwalten.

Kategorien nicht abgeglichenen Posten zuweisen

Während der Vorbereitungsphase weisen die Ersteller jedem nicht abgeglichenen Posten über das Dialogfeld „Kommentar hinzufügen“ auf der Seite „Abstimmungsdetails“ eine Kategorie zu. Der Dialog enthält ein Feld „Kommentar“ und ein Dropdown-Menü „Kategorie“, in dem alle aktivierten Kategorien für den Quelltyp der Abstimmung aufgelistet sind, wobei neben jedem Kategorienamen das Risikostufen-Symbol angezeigt wird. Die Kategorisierung steht ausschließlich Erstellern zur Verfügung; alle anderen Rollen können die Zuweisungen einsehen. Die Auswahl einer Kategorie ist nicht zwingend erforderlich; wird keine Kategorie ausgewählt, wird standardmäßig „Hohes Risiko“ zugewiesen.

Weitere Informationen finden Sie unter Nicht abgeglichene Posten kategorisieren.

Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“

Das Dashboard-Modul enthält eine neue Registerkarte „Nicht abgeglichene Risiken“, die eine Übersicht über nicht abgeglichene Posten auf Portfolioebene nach Risikostufe bietet.

Das Dashboard ist in folgende Abschnitte gegliedert:

• KPI-Karten – Vier Zusammenfassungskarten im oberen Bereich: „Gesamtzahl offener Posten“, „Posten mit hohem Risiko“, „Posten mit mittlerem Risiko“ und „Posten mit geringem Risiko“. Jede Karte zeigt die Anzahl der Posten und den Gesamtbetrag im Berichtswesen für die ausgewählte Periode an. Die Umschaltfläche „Genehmigt | Alle“ oben rechts filtert, welche Abstimmungen berücksichtigt werden.

• Nicht abgeglichene Posten nach Rechtsträger und Quelltyp – Zeigt nicht abgeglichene Posten an, gruppiert nach Rechtsträger und Art des Quelltyps (Konto oder manuell).

• Risiko nach Rechtsträger – Farbcodiertes Diagramm, das die Verteilung der Posten mit hohem (rot), mittlerem (orange) und geringem (grün) Risiko pro Rechtsträger zeigt.

• Top 10 der risikobehafteten Posten – Listet die zehn Posten mit dem höchsten Risiko aus allen Abstimmungen des Zeitraums auf. Spalten: Juristische Person, Kontonummer, Kategorie, Risiko, Berichtsbetrag, Risikowert, Alter, Inhaber und Aktionen. Posten, denen keine Kategorie zugewiesen ist, werden standardmäßig als „Hohes Risiko“ eingestuft.

Hinweis: Die Formel für den Risikowert lautet: (Postenbetrag ÷ Maximaler Postenbetrag) × Risikomultiplikator × (100 ÷ Risikomultiplikator) × 100. Der Risikomultiplikator beträgt 1 für „Niedrig“, 2 für „Mittel“ und 3 für „Hoch“.

Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“.

Währung für das Berichtswesen

Administratoren konfigurieren die Währung für das Berichtswesen für die Beträge auf dem Dashboard unter „Verwaltung > Einstellungen“. Wenn eine Währung für das Berichtswesen festgelegt ist, werden alle Beträge im Dashboard „Nicht abgeglichene Risiken“ und im Dashboard „Nicht abgeglichene Altersstruktur“ anhand der im System geladenen Wechselkurse in die ausgewählte Währung umgerechnet. Benutzer können direkt auf jedem Dashboard zwischen den Ansichten „Währung für das Berichtswesen“ und „Funktionswährung“ umschalten.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Währung für das Berichtswesen“ unter Verwalten von Einstellungen.

V26.2 Behobene Probleme

Die folgenden Probleme wurden in Account Reconciliation v26.2 behoben.