Free License - Transaction Matching Capabilities
Account Reconciliation utilise un appariement automatique basé sur l’IA pour rapprocher les transactions du grand livre des données des relevés bancaires. Le système prend en charge trois types d’appariement afin de gérer divers scénarios métier dans lesquels les transactions sont enregistrées différemment d'un système à l'autre.
Types d’appariement pris en charge
Type d’appariement |
Description |
Limite de transactions |
|---|---|---|
Un-à-un |
Apparie une seule transaction du grand livre à une seule transaction bancaire |
Illimité |
Un-à-plusieurs |
Apparie une transaction du grand livre à plusieurs transactions bancaires |
Jusqu’à 4 transactions bancaires |
Plusieurs à un |
Apparie plusieurs transactions du grand livre à une seule transaction bancaire |
Jusqu’à 4 entrées comptables |
A noter: Les appariements plusieurs-à-un et un-à-plusieurs prennent actuellement en charge jusqu’à 4 transactions de chaque côté. Si vous devez apparier plus de 4 transactions, créez plusieurs appariements ou ajoutez des postes non appariés accompagnés d’explications.
A noter: Toutes les transactions appariées conservent une piste d’audit complète indiquant la méthode d’appariement utilisée et la date de création de l’appariement.
Appariement un-à-un
L’appariement un-à-un associe une seule transaction du grand livre à une seule transaction du relevé bancaire. Il s’agit du type d’appariement le plus courant, utilisé lorsque les montants et les détails des transactions correspondent directement d’un système à l’autre.
Exemple :
Une entrée de compte de 1 500,00 $ datée du 5 décembre correspond à un dépôt de 1 500,00 $ figurant sur le relevé bancaire à la même date.
Appariement un-à-plusieurs
L’appariement un-à-plusieurs regroupe automatiquement plusieurs transactions bancaires pour les associer à une seule transaction comptable. Ce type de correspondance permet de gérer les cas où une même transaction commerciale apparaît sous la forme de plusieurs entrées sur le relevé bancaire.
Exemple :
Une entrée de règlement au grand livre de 10 000 $ correspond à quatre transactions bancaires distinctes de 2 500 $ chacune, traitées le même jour.
Cas d'usage classiques :
Scénario |
Description |
|---|---|
Règlements fractionnés |
Un règlement de facture comptable correspond à plusieurs transactions bancaires en raison des limites de traitement des règlements |
Lots ACH |
Une seule entrée de décaissement du grand livre correspond à plusieurs transactions ACH traitées séparément par la banque |
Règlements par carte de crédit |
Une entrée comptable de vente correspond à plusieurs transactions de règlement provenant du prestataire de paiement |
Appariement plusieurs-à-un
L’appariement plusieurs-à-un regroupe automatiquement plusieurs transactions du grand livre pour les apparier à une seule transaction du relevé bancaire. Ce mécanisme permet de gérer les cas où plusieurs activités commerciales sont enregistrées séparément dans le grand livre, mais apparaissent sous la forme d’une seule entrée combinée sur le relevé bancaire.
Exemple :
Quatre entrées de charges distinctes du grand livre, d’un montant total de 8 000 $, correspondent à un seul retrait bancaire de 8 000 $.
Cas d'usage classiques :
Scénario |
Description |
|---|---|
Dépôts consolidés |
Plusieurs écritures individuelles du grand livre relatives à des règlements de clients sont appariées à un seul dépôt bancaire consolidé |
Paiements par lots : |
Plusieurs entrées de décaissement du grand livre sont appariées avec un seul retrait bancaire dans le cadre d’un traitement de règlement par lot |
Frais agrégés |
Plusieurs petites écritures de frais du grand livre sont appariées à un seul frais de service bancaire mensuel |
Toutes les transactions appariées conservent une piste d’audit complète indiquant la méthode d’appariement utilisée et la date à laquelle l’appariement a été créé.