Rapprochements groupés [v26.3]
Les rapprochements groupés permettent d'intégrer plusieurs comptes généraux et sources justificatives dans une seule opération de rapprochement. Au lieu de créer des rapprochements distincts pour les comptes liés, les utilisateurs peuvent les rapprocher ensemble tout en conservant une visibilité sur les comptes généraux individuels et les sources justificatives qui composent le rapprochement.
Les rapprochements groupés offrent une vue consolidée des soldes, des transactions, des pièces justificatives et des activités du workflow, tout en préservant la visibilité et la traçabilité au niveau des comptes.
Traditionnellement, les rapprochements suivaient un modèle «un à un», dans lequel un seul compte général était rapproché par rapport à une seule source justificative. Les rapprochements groupés étendent ce modèle en permettant à plusieurs comptes généraux et sources justificatives de faire partie d’une même instance de rapprochement.
Les rapprochements groupés aident les organisations à :
Rapprocher des comptes liés au sein d’un même workflow.
Regrouper les soldes et les transactions sur plusieurs comptes.
Réduire le nombre de rapprochements à gérer.
Conserver une visibilité sur le compte général d’origine ou la source justificative de chaque transaction.
Effectuer les activités d’analyses / liasses, d’analyse et de workflow au niveau du rapprochement.
Mapping des comptes
Le mapping des comptes définit la relation entre les comptes généraux et les sources justificatives au sein d’une instance de rapprochement. Le mapping sélectionné détermine la relation entre les comptes généraux et les sources justificatives, y compris la manière dont les soldes, les transactions, les analyses / liasses et le traitement du rapprochement sont gérés.
Un rapprochement peut utiliser l’un des types de mapping suivants :
Type de Mapping |
Description |
|---|---|
Un-à-un (1:1) |
Le mapping un-à-un permet de rapprocher un seul compte général avec une seule source justificative. Il s’agit du modèle de rapprochement standard, dans lequel un compte est directement associé à un compte ou à une source justificative.
|
Un-à-plusieurs (1:M) |
Le mapping un-à-plusieurs permet de rapprocher un seul compte général avec plusieurs sources justificatives. Au lieu de créer des rapprochements distincts pour chaque source justificative, les utilisateurs peuvent rapprocher toutes les sources justificatives associées au sein d’une seule instance de rapprochement.
|
Plusieurs-à-un (M:1) |
Le mapping plusieurs-à-un permet de rapprocher plusieurs comptes généraux avec une seule source justificative. Au lieu de créer un rapprochement distinct pour chaque compte général, les utilisateurs peuvent rapprocher les comptes généraux associés ensemble au sein d’une seule instance de rapprochement.
|
Plusieurs-à-plusieurs (M:M) |
Le mapping plusieurs-à-plusieurs permet de rapprocher plusieurs comptes généraux avec plusieurs sources justificatives. Cela permet de rapprocher ensemble les comptes et les sources justificatives associés au sein d’une seule instance de rapprochement, tout en conservant une visibilité sur le compte d’origine ou la source justificative de chaque transaction.
|
A noter: Pour les rapprochements Standard, les sources justificatives sont représentées par des lignes justificatives plutôt que par des comptes bancaires.
Gestion des rapprochements groupés
Un rapprochement groupé combine plusieurs comptes généraux et/ou sources justificatives au sein d’une seule instance de rapprochement.
Quel que soit le type de mapping :
le rapprochement apparaît comme un seul et même rapprochement dans la liste des rapprochements.
Les comptes généraux et les sources justificatives concernés sont affichés au sein du rapprochement.
Les soldes sont calculés sur l'ensemble des comptes inclus dans le rapprochement.
Les transactions conservent leur compte général ou leur source justificative d’origine.
Les pièces justificatives, les commentaires et les activités du workflow sont gérés au sein du rapprochement.
Le tableau suivant résume le comportement de chaque type de mapping de rapprochement.
Fonctionnalité |
Un-à-un (1:1) |
Un-à-plusieurs (1:M) |
Plusieurs-à-un (M:1) |
Plusieurs-à-plusieurs (M:M) |
|---|---|---|---|---|
Comptes généraux |
1 |
1 |
Multiple |
Multiple |
Sources justificatives |
1 |
Multiple |
1 |
Multiple |
Affichage du rapprochement |
Un compte général et une source justificative. |
Un compte général et plusieurs sources justificatives. |
Plusieurs comptes généraux et une source justificative. |
Plusieurs comptes généraux et plusieurs sources justificatives. |
Agrégation des soldes |
Aucune agrégation requise. |
Les soldes justificatifs sont agrégés. |
Les soldes du grand livre sont agrégés. |
Les soldes du grand livre et les soldes justificatifs sont agrégés. |
Visibilité des transactions |
Les transactions proviennent d’un seul compte général et d’une seule source justificative. |
Les transactions justificatives identifient la source justificative d’origine. |
Les transactions du grand livre identifient le compte du grand livre d’origine. |
Les transactions du grand livre et les transactions justificatives identifient leur compte d’origine ou leur source justificative. |
Analyses / liasses du tableau de bord |
Niveau de rapprochement. |
Niveau de rapprochement. |
Niveau de rapprochement. |
Niveau de rapprochement. |
Traitement de réouverture et de report |
S'applique à l'instance de rapprochement. |
S'applique à toutes les sources justificatives de la réconciliation. |
S'applique à tous les comptes généraux de la réconciliation. |
S'applique à tous les comptes et à toutes les sources justificatives du rapprochement. |
Justificatifs : |
Géré au sein du rapprochement. |
Géré au sein du rapprochement. |
Géré au sein du rapprochement. |
Géré au sein du rapprochement. |