Tableau de bord « Ancienneté des éléments non appariés » [v26.1]
L'onglet « Échéancier des éléments non appariés » offre une vue consolidée des éléments non appariés reportés entre les entités juridiques et les comptes, classés par nombre de mois pendant lesquels chaque élément est resté non apparié.
Note: [v26.3] Les données d’ancienneté des éléments non appariés sont indiquées par rapprochement. Pour chaque rapprochement, les montants des tranches d’ancienneté sont agrégés sur l’ensemble des comptes généraux et des comptes bancaires concernés. Les rapprochements standard sont inclus ; pour ces derniers, les tranches d’ancienneté ne comprennent que les lignes justificatives auxquelles une catégorie de risque a été attribuée.
Pour consulter l’ancienneté des éléments non appariés :
Accédez au module Tableau de bord depuis la barre de navigation de gauche.
Cliquez sur l’onglet Échéancier des éléments non appariés. Le tableau d’ancienneté indique les données par rapprochement. [v26.3]
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Utilisez les commandes suivantes pour filtrer et gérer l'affichage de l'ancienneté :
Contrôle
Fonction
Affichage par devise
Permet de basculer entre les options pour indiquer les devises :
Devise de reporting — Indique tous les montants dans une devise de reporting consolidée pour permettre la comparaison entre les entités.
Devise fonctionnelle (par défaut) — Indique les montants dans la devise propre à chaque entité juridique.
Filtre de statut
Filtre les données de rapprochement incluses dans la vue d’ancienneté :
Approuvé — Affiche uniquement les données relatives aux rapprochements approuvés.
Tout — Affiche les données de tous les rapprochements, quel que soit leur statut.
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Examinez les données d’ancienneté des éléments non appariés dans le tableau.
Chaque ligne correspond à un rapprochement. Pour les rapprochements groupés, les montants des tranches d’ancienneté sont agrégés sur l’ensemble des comptes généraux et des comptes bancaires concernés.
Colonne
Description
Type :
L'icône du type de rapprochement : Rapprochement bancaire ou Rapprochement Standard, avec l’icône correspondante.
Réconciliation
Le nom du rapprochement.
Mois en cours
Montant total non apparié et nombre d'éléments pour le mois en cours.
1 à 5 mois
Montant total non apparié et nombre total de postes reportés sur une période de 1 à 5 mois, avec une colonne distincte pour chaque mois.
5 mois
Montant total non apparié et nombre total de postes reportés sur plus de 5 mois.
Total
Montant et nombre d'éléments non appariés combinés pour toutes les tranches d'ancienneté du compte.
Note: Chaque cellule indique le montant non apparié ainsi que le nombre d’éléments entre parenthèses (par exemple, « 23 599,23 € (1) »). Un tiret (—) indique qu’il n’y a pas d’éléments non appariés pour cette période d’ancienneté.
Réaffectation de compte et échéancier [v26.3]
Lorsqu’un compte général ou un compte bancaire est retiré d’un rapprochement et réaffecté à un autre rapprochement :
Les éléments non appariés historiques restent associés au rapprochement d’origine pour les périodes durant lesquelles le compte appartenait à ce rapprochement.
À partir de la période de rapprochement suivant le changement, les éléments non appariés du compte supprimé ne sont pas reportés dans le nouveau rapprochement.
Les éléments non appariés n’apparaissent dans le nouveau rapprochement que quand ils y sont ajoutés ou importés dans le cadre de ce rapprochement.
Rapprochements standard dans l’ancienneté [v26.3]
Pour les rapprochements standard, les montants des tranches d’ancienneté sont calculés en utilisant uniquement les lignes justificatives auxquelles une catégorie de risque a été attribuée :
Les lignes justificatives sans catégorie de risque sont exclues de tous les calculs des tranches d’ancienneté.
Lorsqu’une ligne justificative est reportée sur les périodes suivantes, elle continue d’apparaître dans la tranche d’ancienneté appropriée uniquement si une catégorie de risque lui est attribuée.
L’ancienneté des lignes justificatives reportées est conservée d’une période à l’autre.