Gérer les intégrations

Le sous-module « Intégrations » indique toutes les connexions d'intégration disponibles pour votre organisation. Les intégrations permettent à Account Reconciliation d'extraire automatiquement les données depuis des systèmes externes, éliminant ainsi la saisie manuelle des données.

Pour accéder au sous-module « Intégrations » :

Accédez à Paramètres > Intégrations.

L'onglet « Intégrations » indique toutes les intégrations disponibles et configurées pour votre organisation.

La version Entreprise de Account Reconciliation prend en charge deux types d’intégrations :

• Data Fabric — se connecte à votre plateforme ERP pour synchroniser les soldes du grand livre, les lignes de transaction du grand livre, les données permanentes des comptes et les taux de change.

• Intégration bancaire (Plaid)[v26.2] — se connecte aux comptes bancaires via Plaid pour récupérer automatiquement les transactions bancaires et les soldes de clôture en vue du rapprochement.

Chaque vignette d’intégration de la page « Intégrations » indique :

• Le statut actuel de la connexion (En bon état, Échec, Configurée, Non configurée)

• La date et l’heure de la dernière actualisation réussie des données

• Des commandes permettant d’actualiser manuellement les données, d’autoriser ou de désactiver l’intégration et de configurer les paramètres de connexion

Autorisation ou désactivation des intégrations

Pour activer ou désactiver les intégrations directement depuis les fiches d'intégration :

Cliquez sur le bouton basculer de n'importe quelle carte d'intégration pour autoriser (Enabled) ou désactiver (Disabled) l'intégration.

• Autorisé : les intégrations synchronisent activement les données selon les plannings configurés.

• Désactivé - Les intégrations cessent de se synchroniser mais conservent leurs paramètres de configuration pour une utilisation future.

A noter: Seuls les administrateurs peuvent autoriser ou désactiver les intégrations.

Actualiser les données d’intégration

Pour actualiser manuellement les données d'intégration :

1. Cliquez sur le bouton Actualiser de n'importe quelle vignette d'intégration autorisée pour synchroniser manuellement les dernières données provenant du système connecté.

2. Attendez que le processus d'actualisation soit terminé.

3. Vérifiez que le statut reste Normal.

A noter: Si des modifications sont apportées dans votre ERP ou votre système source — telles que de nouveaux comptes, des soldes du grand livre effectuant une actualisation ou des transactions modifiées —, vous devez actualiser manuellement l’intégration afin d’importer les données les plus récentes dans Account Reconciliation.

A noter: Chaque vignette d’intégration de l’onglet « Intégrations » indique le horodatage de la dernière actualisation indiquant quand la synchronisation la plus récente a eu lieu — qu’elle ait été déclenchée manuellement ou par une tâche planifiée. [v26.1] 

Planifier l’actualisation [v26.1] 

Account Reconciliation exécute des tâches planifiées automatisées afin de maintenir la synchronisation des données du grand livre avec les systèmes sources sans intervention manuelle. L’actualisation planifiée s’exécute automatiquement et effectue les opérations suivantes :

• Détecte et crée les rapprochements manquants pour les comptes autorisés.

• Met à jour les soldes du grand livre à partir de l’ERP connecté.

• Récupère les lignes de transaction du grand livre nouvelles ou mises à jour sans effectuer un rechargement complet des données.

Aucune configuration manuelle n’est requise pour autoriser la mise à jour planifiée.

[v26.2]  L'actualisation nocturne planifiée s'applique également aux comptes bancaires connectés via Plaid.

A noter: L'actualisation manuelle reste disponible via l'icône « Actualiser » sur n'importe quelle vignette d'intégration autorisée.

Pour plus d’informations, consultez :

• Intégration Data Fabric — Configurer et gérer l’intégration ERP de Data Fabric.

• Intégrations bancaires : Plaid — Connectez et gérez des comptes bancaires via Plaid. [v26.2] 

Intégration Data Fabric [v26.1] 

L’intégration Data Fabric relie le rapprochement des comptes à votre plateforme ERP pour une synchronisation automatisée des données. Une fois configurée, l'intégration extrait les données suivantes de l'ERP connecté :

• Plus de 200 intégrations ERP prises en charge.
• Soldes du grand livre
• Journaux des grands livres
• Données de base du grand livre
• Taux de change.

Pour accéder à l'intégration Data Fabric :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations.

   La vignette Data Fabric affiche le statut actuel de la connexion et l'horodatage de la dernière actualisation.

Pour modifier la configuration d’une intégration existante :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations.

2. Cliquez sur Modifier la Configuration sur la vignette Data Fabric. Le panneau de configuration s'ouvre.

   

3. Vérifiez le statut de l'intégration en haut du panneau pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

4. Mettez à jour les champs de configuration si nécessaire :

   Champ	Description
   Indicateur de statut	Affiche le statut de santé actuel de l'intégration : « En bon état », « Avertissement » ou « Erreur ».
   Base API	Point de terminaison de l’URL de base pour l’intégration Data Fabric — par exemple, https://demo.reconcile.insightsoftware.com. .
   Clé API :	Clé d’authentification sécurisée permettant d’accéder à l’intégration. Exigé Cliquez sur Gérer vos clés API et vos jetons d’accès dans Plateforme pour gérer les clés.
   Exécuter l'intégration après l'enregistrement	Commutateur permettant d’exécuter automatiquement l’intégration immédiatement après l’enregistrement de la Configuration.

5. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer vos modifications, ou sur Abandonner pour les ignorer.
6. Si l’intégration est configurée pour s’exécuter après l’enregistrement, surveillez l’indicateur de statut pour vérifier que la connexion a bien abouti.

A noter: Seuls les administrateurs peuvent modifier les configurations d’intégration. Veillez à ce que les clés API soient conservées en toute sécurité et renouvelées régulièrement pour respecter les exigences de sécurité.

A noter: Si des modifications sont apportées dans votre ERP ou votre système source — telles que de nouveaux comptes, des soldes du grand livre effectuant une actualisation ou des transactions modifiées —, utilisez l’icône Actualiser sur la vignette Data Fabric pour récupérer les données les plus récentes dans le rapprochement des comptes.

Intégrations bancaires : Plaid [v26.2] 

Account Reconciliation prend en charge la connexion directe aux comptes bancaires via Plaid, un fournisseur tiers sécurisé de données bancaires.

La vignette Intégration bancaire de la page Intégrations permet aux administrateurs de connecter des comptes bancaires via Plaid afin de récupérer automatiquement les transactions bancaires et les soldes de clôture (soldes justificatifs).

Une fois la connexion établie, les transactions bancaires sont synchronisées de manière incrémentielle dans les rapprochements, et l’appariement automatique s’exécute après chaque actualisation.

A noter: Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent connecter, configurer et gérer l’intégration bancaire Plaid.

Pour accéder à la vignette Intégration bancaire :

1. Accédez au module Administration.

2. Cliquez sur l'onglet Intégrations. La page Intégrations indique toutes les vignettes d'intégration disponibles. La vignette Intégration bancaire indique le statut actuel de la connexion Plaid.

La vignette Intégration bancaire indique les informations de connexion suivantes :

Connecter des comptes bancaires via Plaid

Plaid prend en charge les connexions aux banques de l'US, canadiennes et européennes via deux boutons distincts Connecter situés sur la vignette Intégration bancaire.

Pour connecter des comptes bancaires via Plaid :

1. Accédez à Administration > Intégrations.

2. Cliquez sur le bouton Connecter correspondant dans la vignette Intégration bancaire :

   • Connecter des comptes bancaires aux États-Unis et au Canada — pour les banques situées aux États-Unis et au Canada.

   • Connecter des comptes bancaires européens — pour les banques de la région européenne.

     La fenêtre modale Plaid s'ouvre et indique l'écran Sélectionnez votre établissement, présentant une liste des établissements financiers pris en charge avec une barre de recherche en haut.

3. Effectuez la recherche ou sélectionnez l’établissement auquel vous souhaitez vous connecter. L'écran Se connecter de l'établissement sélectionné est indiqué.

4. Vérifiez les autorisations demandées par Plaid et sélectionnez Continuer pour vous connecter.

   L'écran de connexion de l'établissement s'ouvre.

   La méthode de connexion varie selon l'établissement : il se peut que l'on vous demande un ID client et un mot de passe, un code PIN mobile ou toute autre méthode d'authentification requise par votre banque.

5. Saisissez vos identifiants bancaires pour vous authentifier.

   Une fois l’authentification réussie, l’écran indique les comptes bancaires auxquels vous avez accès pour l’établissement sélectionné. Une fois les comptes bancaires sélectionnés, l’établissement connecté apparaît avec une coche verte.

   A noter: L'écran de connexion et les étapes d'authentification sont entièrement gérés par l'établissement. Account Reconciliation ne stocke pas vos identifiants bancaires.

6. Pour connecter d’autres établissements, cliquez sur + Ajouter un autre et répétez les étapes 3 à 5. Lorsque tous les établissements requis sont connectés, continuez à l'étape suivante.

7. Cliquez sur Terminer.

   La fenêtre modale Plaid se ferme. Les comptes bancaires connectés sont désormais disponibles dans l'onglet Comptes bancaires de la section Administration.

   La vignette Intégration bancaire se met à jour pour afficher :

   • Badge de statut : Configuré

   • Actualisation du nombre de Comptes bancaires connectés

   • Actualisation du nombre de Comptes bancaires créés

   • Statut d'autorisation indiquant le nombre de comptes dans chaque état (OK, Avertissement, Erreur)

   La section Statut d'autorisation de la tuile indique le nombre de comptes dans chaque état. Cliquez sur n'importe quelle ligne pour accéder directement à l'onglet Comptes bancaires avec les comptes pré-filtrés selon ce statut.

   Statut du compte	Indicateur	Action
   X comptes OK	Point vert	Cliquez pour afficher les comptes en règle dans l'onglet Comptes bancaires.
   X comptes avec un avertissement	Triangle orange	Cliquez pour accéder aux comptes faisant l'objet d'un avertissement dans l'onglet Comptes bancaires. Cliquez sur Actualisation requise pour chaque compte afin de le réautoriser.
   X comptes présentant une erreur	Point rouge	Cliquez pour accéder aux comptes présentant une erreur dans l'onglet Comptes bancaires. Cliquez sur Actualisation requise pour chaque compte afin de le réautoriser.

   A noter: Les banques peuvent exiger une réautorisation périodique dans le cadre de leur politique de sécurité. Lorsqu’une réautorisation est nécessaire, le statut du compte passe à « Avertissement » ou « Erreur ». Cliquez sur la ligne correspondant au statut concerné pour accéder à l’onglet Comptes bancaires, puis cliquez sur Actualisation requise pour les comptes concernés afin de rétablir la connexion. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Gérer les comptes bancaires.

Afficher et gérer les comptes bancaires connectés

Une fois connectés, les comptes bancaires sont disponibles dans l’onglet Comptes bancaires de la section Administration. Les comptes connectés via Plaid sont répertoriés avec Intégration PLAID comme source et indiquent un statut d’autorisation intégré dans la colonne Numéro de compte/IBAN.

Pour associer un compte bancaire connecté via Plaid à un compte de rapprochement, accédez à Administration > Rapprochements et configurez la Source justificative pour le compte concerné. Une fois le mappage effectué, le système récupère automatiquement le solde de clôture et les transactions bancaires depuis Plaid.

Les règles suivantes s’appliquent aux comptes de rapprochement connectés via Plaid :

• Lorsqu’un compte bancaire connecté via Plaid est associé à un compte de rapprochement, le bouton de chargement manuel de relevé bancaire et le bouton Définir le solde ne s’affichent pas pour ce compte.

• Si un compte bancaire connecté via Plaid présente un problème (statut « Avertissement » ou « Erreur »), un indicateur d’avertissement est indiqué sur la page Détails du rapprochement pour tout rapprochement utilisant ce compte comme source justificative. Réautorisez la connexion du compte bancaire pour effacer l’avertissement et reprendre la récupération automatique des données.

• Pour les comptes de prêt et de crédit connectés via Plaid, les soldes et les transactions s’indiquent avec le signe opposé (multipliés par -1), conformément au traitement comptable standard des comptes de passif.

• L’appariement automatique s’exécute automatiquement après chaque extraction de données. Lorsqu’un rapprochement est automatiquement repassé au statut En cours par le système, l’utilisateur système Lineos Agent est enregistré dans l’historique du workflow pour cette transition.

Pour plus d’informations sur la gestion des comptes bancaires, les indicateurs de statut intégrés et la réautorisation des connexions, consultez Gestion des comptes bancaires.

Réouverture d’un rapprochement

Lorsqu’une variation de solde est détectée sur un rapprochement terminé, le rapprochement est automatiquement rouvert et repasse au statut En cours. Les actions sur le rapprochement de la période suivante sont désactivées jusqu’à ce que la période précédente ait dépassé l’étape « Préparateur ».

Actualiser les transactions bancaires via Plaid [v26.2] 

Les données d’intégration Plaid peuvent être actualisées de deux manières : via une actualisation automatique planifiée qui s’exécute plusieurs fois par jour, ou via une actualisation manuelle déclenchée à partir de la vignette Intégration bancaire. Chaque actualisation ne récupère que les nouvelles transactions enregistrées depuis la dernière synchronisation, ce qui évite les doublons. L’appariement automatique s’exécute immédiatement après chaque actualisation, et toutes les transactions non appariées sont mises en évidence pour une résolution manuelle.

A noter: Il est possible d'actualiser à partir de la vignette Intégration bancaire sur la page Intégrations.

Actualisation programmée

Le système effectue automatiquement l'actualisation nocturne pour tous les comptes bancaires connectés. Cela garantit que les transactions restent à jour sans nécessiter d’intervention manuelle à chaque session.

Actualisation manuelle

Pour déclencher manuellement l'actualisation et récupérer les dernières transactions :

1. Cliquez sur Actualiser dans la vignette « Intégration bancaire ». Le système récupère les nouvelles transactions bancaires depuis Plaid depuis la dernière synchronisation. Le statut de l'actualisation est indiqué sur la vignette pendant que la synchronisation est en cours.

2. Vérifiez les données de rapprochement actualisées une fois l'actualisation terminée :

   • Les nouvelles transactions apparaissent dans l'onglet Éléments non appariés du rapprochement correspondant.

   • L’appariement automatique s'exécute automatiquement et les transactions appariées apparaissent dans l'onglet Appariées.

   • Les fiches récapitulatives Solde du grand livre, Solde justificatif, Appariées et Éléments non appariés font l'objet d'une actualisation pour refléter les dernières données.

A noter: Les importations manuelles de relevés bancaires sont désactivées pour les comptes de rapprochement liés à Plaid. Si la connexion Plaid est interrompue, les importations manuelles sont automatiquement autorisées.