Gestion des comptes bancaires [v26.1] 

Le sous-module Comptes bancaires permet aux administrateurs de consulter et de gérer tous les comptes bancaires utilisés dans le cadre des rapprochements.

L'onglet « Comptes bancaires » prend en charge les comptes bancaires connectés via Plaid, avec filtrage des sources et suivi du statut d'autorisation. [v26.2] 

Pour gérer les comptes bancaires :

1. Accédez à Paramètres > Comptes bancaires

   La page Comptes bancaires affiche tous les comptes bancaires de votre organisation.

2. Utilisez les commandes suivantes pour filtrer et gérer les comptes bancaires :

   Contrôle	Fonction
   Recherche dans les comptes bancaires...	Recherche de comptes bancaires par nom de banque, numéro de compte ou IBAN.
   Statut [v26.2]	Filtre les comptes intégrés via PLAID en fonction de leur statut d'autorisation. Sélectionnez « OK », « Avertissement » ou « Erreur » pour filtrer selon ce statut. S'applique uniquement aux comptes de l'intégration PLAID.
   Filtre par source :	Filtre la liste par type de source : Tout : Affiche tous les comptes bancaires, quelle que soit leur source. Manuel : Affiche uniquement les comptes bancaires ajoutés manuellement. Intégration ERP : Affiche uniquement les comptes bancaires importés via l'intégration ERP. Intégration PLAID : Affiche uniquement les comptes bancaires connectés via Plaid. [v26.2]
   Créer un compte bancaire [v26.2]	Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un compte bancaire pour créer un nouveau compte bancaire.
   Actualiser	Actualise la liste des comptes bancaires avec les données les plus récentes.
   Pagination	Affiche le sélecteur du nombre de lignes par page (par défaut : 50), le nombre total de comptes et les commandes de navigation entre les pages.

3. Consultez les informations relatives aux comptes bancaires dans le tableau. Le tableau affiche les informations suivantes sur les comptes bancaires :

   Colonne	Description
   Nom de la banque	Le nom de la banque associée au compte.
   Numéro de compte/IBAN	Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte bancaire international (IBAN).
   Nom du compte bancaire [v26.2]	Le nom du compte bancaire tel qu'il est fourni par Plaid. Rempli uniquement pour les comptes intégrés via Plaid.
   Conversion	La devise du compte (par exemple, EUR, USD, INR, AUD).
   Source	Mode de création du compte : Manuellement (ajouté par un administrateur) Intégration ERP (importé depuis le système ERP connecté). Intégration PLAID (importé depuis le système PLAID connecté). [v26.2]
   Créé par	L'utilisateur qui a créé ou importé le compte.
   Modifier	Icône en forme de crayon pour modifier le compte. Disponible uniquement pour les comptes manuels.
   Supprimer	Icône de corbeille pour supprimer le compte. Disponible uniquement pour les comptes manuels.
   Basculer	Autoriser ou désactiver le compte bancaire.

Ajouter un compte bancaire [v26.2] 

Pour ajouter un nouveau compte bancaire :

1. Cliquez sur le bouton Créer un compte bancaire. Le système affiche la boîte de dialogue Ajouter un compte bancaire.

   

2. Saisissez les détails du compte bancaire :

   Champ	Description
   Nom du compte bancaire	Le nom du compte bancaire
   Nom de la banque	Le nom de la banque.
   Numéro de compte/IBAN	Le numéro de compte bancaire ou l'IBAN.
   Conversion	Sélectionnez la devise du compte bancaire.

3. Cliquez sur Créer un compte bancaire.

   Le nouveau compte bancaire apparaît dans la liste avec Source défini sur Manuel.

A noter: Les comptes bancaires connectés via Plaid sont ajoutés automatiquement lorsqu'un établissement est connecté via la vignette « Intégration bancaire » de la page « Intégrations ». Ils ne peuvent pas être ajoutés manuellement. Pour plus d’informations, consultez Intégrations bancaires : Plaid.

Modifier un compte bancaire

Pour modifier un compte bancaire existant :

1. Recherchez le compte bancaire dans la liste.

2. Cliquez sur Modifier (icône en forme de crayon) dans la ligne du compte.

   Le système affiche la boîte de dialogue de modification avec les valeurs actuelles des champs.

3. Mettez à jour les champs selon vos besoins.

4. Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).

A noter: Seuls les comptes bancaires ajoutés manuellement peuvent être modifiés. Les comptes « Intégration ERP » et « Intégration PLAID » sont en lecture seule. [v26.2] 

Autoriser ou désactiver un compte bancaire

Chaque compte bancaire dispose d’un bouton d’activation/désactivation situé à droite de la ligne.

• Autorisé (bouton autorisé) — Le compte bancaire est actif et apparaît dans la liste de sélection des comptes bancaires dans les Paramètres du compte.

• Désactivé (bouton désactivé) — Le compte bancaire n’apparaît pas dans la liste de sélection des comptes bancaires. Les rapprochements existants liés à ce compte ne sont pas affectés.

Pour autoriser ou désactiver un compte bancaire, cliquez sur le bouton.

A noter: Une fois autorisé, le compte bancaire devient disponible pour être sélectionné lors de la configuration de la source justificative pour un compte dans la section « Gestion des comptes ».

Supprimer un compte bancaire

Pour supprimer un compte bancaire :

1. Recherchez le compte bancaire dans la liste.

2. Cliquez sur Supprimer (icône de corbeille) dans la ligne du compte.

3. Confirmez la suppression. Le compte bancaire est supprimé de la liste.

A noter: Il est impossible de supprimer le compte bancaire si ce dernier est lié à un compte général. Désassociez le compte bancaire du compte général dans Paramètres du compte avant de supprimer le compte.

A noter: Seuls les comptes bancaires ajoutés manuellement peuvent être supprimés. Les comptes issus de l’intégration ERP et de l’intégration PLAID ne peuvent pas être supprimés. [v26.2] 

Statuts des comptes avec intégration PLAID [v26.2] 

Pour les comptes intégrés via PLAID, le statut d’autorisation s’affiche directement dans la colonne Numéro de compte/IBAN.

A noter: Les actions « Modifier » et « Supprimer » ne sont pas disponibles pour les comptes intégrés via PLAID. Pour cesser d’utiliser un compte bancaire connecté via PLAID, utilisez le bouton d’activation/désactivation.