Gestion de la Configuration [v26.2]
La section « Configuration » des « Paramètres » permet aux administrateurs de définir les paramètres de rapprochement à l'échelle du système, notamment les règles de tolérance par défaut et la devise pour les analyses / liasses. Ces paramètres définissent la configuration de base utilisée pour tous les modèles et toutes les instances de rapprochement, sauf si elle est remplacée au niveau du modèle.
A noter: Seuls les utilisateurs « Admin » peuvent effectuer la configuration des paramètres.
Configurer les paramètres à l'échelle du système
Pour configurer la configuration de rapprochement à l'échelle du système :
Accédez à Paramètres > Configuration.
Configurez les paramètres suivants
| Option | Description |
|---|---|
Type de tolérance par défaut |
Sélectionnez le mode de calcul du seuil de tolérance : « Le plus élevé entre le montant en Devise et le Pourcentage du solde », « Montant en Devise » ou « Pourcentage du solde ». Cela détermine la méthode de tolérance appliquée par défaut lorsque les modèles de rapprochement utilisent la valeur par défaut du système.
|
Valeur de tolérance par défaut |
Saisissez la valeur de tolérance par défaut. Seuil appliqué aux rapprochements qui utilisent la valeur par défaut du système. |
Pourcentage du solde |
Saisissez le pourcentage du solde de compte à appliquer lorsque la tolérance basée sur un pourcentage est sélectionnée. Ce pourcentage est appliqué au moment de la soumission, en fonction du solde de compte à ce moment-là. |
Devise pour les analyses / liasses |
Sélectionnez la devise utilisée pour les analyses / liasses à l'échelle du système et les calculs de tolérance. Cette devise s’applique aux analyses / liasses agrégées et sert de valeur par défaut pour les rapprochements, sauf si une autre devise est spécifiée au niveau du compte. |
Tolérance par défaut [v26.3]
La section « Tolérance par défaut » permet aux administrateurs de définir les seuils de tolérance et les méthodes de calcul appliqués à tous les rapprochements utilisant les paramètres par défaut du système. La tolérance définit le solde non apparié maximal autorisé lorsqu’un préparateur soumet un rapprochement pour revue.
Le paramètre de tolérance par défaut s’applique globalement à tous les modèles et instances de rapprochement. Si un modèle de rapprochement est configuré pour « Utiliser les paramètres par défaut du système », il hérite de ces règles de tolérance au moment de la soumission et celles-ci sont enregistrées dans l’historique de l’enregistrement de rapprochement.
A noter: La valeur et le type de tolérance sont enregistrés au moment de la soumission et conservés dans l’historique du rapprochement. Les modifications apportées après la soumission n’affectent pas les rapprochements déjà en cours de révision ou antérieurs.
Ces valeurs par défaut à l’échelle du système s’appliquent à tous les modèles de rapprochement configurés pour « Utiliser les valeurs par défaut du système ». Lorsqu’un modèle utilise la valeur par défaut du système, les valeurs de configuration actuelles sont appliquées au moment de la soumission et enregistrées sous forme d’instantané dans le dossier de rapprochement.
Devise pour les analyses / liasses
La section Devise de reporting permet aux administrateurs de définir la devise utilisée pour les montants consolidés dans les différents tableaux de bord et rapports.
A noter: Si aucun taux de change n’est chargé pour la devise de reporting sélectionnée, les tableaux de bord indiquent le message « Taux manquant ». Chargez les taux de change dans Administration > Taux de change avant d’utiliser la vue « Devise pour analyses / liasses ».
A noter: Le paramètre Devise de reporting s’applique globalement à toutes les entités juridiques. Il n’est pas configurable par entité.