Notes de version de Account Reconciliation v26.3

Cette rubrique décrit les améliorations fonctionnelles de la version 26.3 de Account Reconciliation, publiée le 6 octobre 2026.

Résumé des améliorations des fonctionnalités

Les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes sont introduites dans la version 26.3 de Account Reconciliation.

Connecteur bancaire RBC Direct

Un nouveau connecteur bancaire RBC permet de connecter directement les comptes bancaires RBC à Account Reconciliation. Le connecteur RBC fonctionne de manière similaire à l’intégration Plaid existante : une fois connecté, les comptes bancaires RBC sont importés dans la section « Comptes bancaires », et les lignes de transaction ainsi que les soldes de clôture sont récupérés automatiquement pour chaque période de rapprochement.

Le connecteur RBC apparaît sous la forme d’une carte d’intégration distincte dans les paramètres d’intégration. Les utilisateurs connectent leur compte RBC via le connecteur, sélectionnent les comptes bancaires à activer, et le système associe ces comptes à des comptes généraux en vue du rapprochement.

A noter: Le connecteur RBC est spécifique aux comptes bancaires RBC et est distinct de l’intégration Plaid. Le fonctionnement du reste du processus de rapprochement des comptes bancaires reste inchangé une fois les comptes connectés.

Pour plus d’informations, consultez Gérer les intégrations.

Ajouter un niveau de risque « Aucun » aux catégories

Les catégories incluent désormais une option de niveau de risque « Aucun » en plus des options « Élevé », « Moyen » et « Faible ». Les éléments affectés à une catégorie présentant un risque « Aucun » sont automatiquement masqués dans le tableau de bord des risques non appariés, ce qui les exclut de tous les calculs de risque et de l’affichage des indicateurs clés de performance (KPI), tout en conservant leur classification à des fins opérationnelles. Les éléments non classés continuent d’être considérés par défaut comme présentant un risque « Élevé », ce qui garantit qu’aucun élément n’est masqué sans classification explicite.

[Capture d’écran : Page « Catégories » avec menu déroulant des niveaux de risque affichant les options « Élevé », « Moyen », « Faible » et « Aucun »]

Pour plus d’informations, consultez Gérer les catégories.

Lancement automatique du rapprochement

Les rapprochements démarrent désormais automatiquement et progressent d’une période à l’autre lorsque les comptes généraux et les comptes bancaires sont connectés à des sources de données intégrées (intégrations ERP, flux bancaires ou connecteurs). Lorsque vous créez une instance de rapprochement, le système vérifie que les soldes sont suffisants. Si des soldes existent des deux côtés (ou uniquement du côté du grand livre pour les types de rapprochement Standard), la première période ouverte passe automatiquement à l’état « En cours » et déclenche le rapprochement automatique sans intervention manuelle.

Une fois que vous avez soumis une période pour la revue, la période suivante est automatiquement évaluée pour déterminer si elle est éligible au démarrage automatique en fonction des soldes disponibles. Si des soldes sont présents, la période suivante passe à l’état « En cours » et fait l’objet d’un rapprochement automatique, assurant ainsi la continuité du workflow. Si une période soumise est rejetée lors de la revue et revient à l’état « En cours », la période suivante est maintenue à l’état « Non démarrée » jusqu’à ce que la période en cours passe au-delà de l’état « Préparation », ce qui garantit l’intégrité de la période et empêche les périodes en aval d’avancer tant qu’une période antérieure reste incomplète.

Pour plus d’informations, consultez Présentation des rapprochements.

Tri et filtres au niveau des colonnes dans l’onglet « Appariées »

L’onglet « Éléments appariés » de la page de détails des rapprochements inclut désormais des options de tri au niveau des colonnes qui permettent aux utilisateurs d’organiser les paires appariées par Date, Montant, niveau de confiance, numéro de compte, Description ou partenaire commercial. Le tri s’applique au niveau des appariements, ce qui permet de regrouper les paires appariées en blocs contigus uniques plutôt que de les séparer en lignes individuelles. Les sélections de tri sont conservées lors des recherches, des filtres et des actions de désappariement, ce qui permet de maintenir les préférences de l’utilisateur tout au long du workflow de rapprochement.

Une nouvelle option « Filtres » développe une section de filtres dans laquelle vous pouvez restreindre les transactions appariées par niveau de confiance, date, montant, description et partenaire commercial. Vous pouvez combiner les filtres sur l’ensemble des données, et la liste des éléments appariés n’affiche que les transactions qui répondent à tous les critères sélectionnés. Les filtres actifs sont étiquetés, et « Tout effacer » les supprime en une seule étape.

Pour plus d’informations, consultez « Gérer les transactions dans l’onglet Appariées » dans l’article Rapprochements de comptes bancaires.

Sélecteur d’entité juridique

Un sélecteur d’entités juridiques est désormais disponible dans la barre d’en-tête supérieure, permettant aux utilisateurs de filtrer l’ensemble de l’affichage de l’application par une entité juridique spécifique. Ce sélecteur est indiqué à gauche du sélecteur de période et charge toutes les entités juridiques disponibles pour l’utilisateur.

Lorsqu’une entité juridique est sélectionnée, le filtre s’applique à :

• Tableau de bord — toutes les fiches KPI, tous les graphiques et toutes les données de risque sont filtrés en fonction de l’entité juridique sélectionnée.

• Rapprochements — la liste des rapprochements indique seulement les rapprochements associés aux comptes de l’entité juridique sélectionnée.

• Fichiers — les fichiers associés aux rapprochements appartenant à l’entité juridique sélectionnée sont indiqués. Les fichiers d’erreur et les fichiers qui ne peuvent être associés à aucune entité juridique ou période spécifique restent visibles dans toutes les vues.

L’entité juridique sélectionnée est conservée tout au long de la navigation au cours de la session. Les utilisateurs peuvent revenir à la vue complète à tout moment en sélectionnant Tous dans le sélecteur d’entité juridique.

Mises à jour du module Fichiers

Avec l’introduction du filtrage par période et du sélecteur d’entité juridique, le module Fichiers a été mis à jour avec de nouveaux onglets et statuts de fichiers :

• Onglets — Les fichiers sont désormais organisés en trois onglets : Tous (tous les fichiers), Joints (fichiers liés à un rapprochement ou à une liste de contrôle) et Non joints (fichiers non liés à un rapprochement ou à une liste de contrôle, y compris les fichiers présentant des erreurs, les fichiers orphelins et ceux en attente d’action).

• Statuts des fichiers — Les statuts des fichiers ont été mis à jour comme suit : Prêt (traitement réussi), Attention requise (nécessite une action de l’utilisateur) et Erreur (échec du traitement). Les anciens statuts « Orphelin », « En attente d’une action de l’utilisateur » et « Complété » sont remplacés.

• Filtre par période — Les fichiers peuvent désormais être filtrés par période. Les fichiers d’erreur, dont la période ne peut être déterminée, restent visibles sur toutes les périodes.

A noter: Les fichiers qui ne peuvent pas être associés à une entité juridique ou à une période spécifique — tels que les fichiers d’erreur — sont indiqués par défaut dans toutes les périodes et toutes les vues d’entité juridique.

Pour plus d’informations, consultez Découvrir l’interface utilisateur du rapprochement des comptes.

Exporter le relevé de rapprochement

Les relevés de rapprochement peuvent désormais être exportés au format PDF et CSV, en plus du format Excel. Lorsqu’un utilisateur lance une exportation de relevé — soit de la liste de rapprochement, soit de la page de détails du rapprochement —, les options de format disponibles s’affichent avant le téléchargement du fichier.

Exporter au format PDF

L’exportation au format PDF génère un relevé présentant la même mise en page et les mêmes informations que l’exportation au format Excel. Si le rapprochement comprend des pièces jointes, toutes les pages de ces pièces jointes sont ajoutées dans leur intégralité au fichier PDF après le relevé. L’exportation au format PDF est disponible pour tous les types de rapprochement.

Exporter au format CSV

L'exportation au format CSV génère un fichier plat contenant les mêmes informations que l'exportation au format Excel, aux niveaux « Résumé » et « Détail ». Les pièces jointes ne sont pas incluses dans les exportations CSV. L’exportation au format CSV est disponible pour tous les types de rapprochement.

• Pour les rapprochements Compte bancaire et Inter-sociétés, la boîte de dialogue « Exporter le relevé de rapprochement » propose les formats Excel, PDF et CSV.

  

• Pour les rapprochements Standard, cliquer sur « Exporter » indique directement un menu déroulant proposant les options Excel, PDF et CSV — le fichier se télécharge immédiatement sans boîte de dialogue.

  

Pour plus d’informations, consultez la section Exporter le relevé de rapprochement dans Rapprochements de comptes bancaires, Rapprochements standard et Rapprochements inter-sociétés.

Remplacement de la tolérance de rapprochement

Les administrateurs peuvent désormais configurer une tolérance de soumission qui contrôle le solde non apparié maximal autorisé lorsqu’un préparateur soumet un rapprochement pour la revue. Cette tolérance remplace l’ancien seuil fixe de 1,00 $ et est configurée pour chaque rapprochement dans la boîte de dialogue « Ajouter ou Modifier un rapprochement ».

Niveau du rapprochement

La tolérance au niveau du rapprochement prévaut sur la valeur par défaut du système. Le seuil résolu est indiqué sous forme de jeton dans la section « KPI du compte » de la page de détails du rapprochement — il est résolu en temps réel pendant la préparation et capturé au moment de la soumission, afin que les réviseurs et les approbateurs voient la valeur qui était en vigueur lorsque le préparateur a effectué la soumission.

La tolérance prend en charge les types suivants :

• Utiliser la valeur par défaut du système — à noter qu’elle applique la valeur par défaut à l’échelle du système définie dans Paramètres > Configuration et indique la valeur actuelle sous la liste déroulante

  Montant en devise — une valeur fixe dans la devise de l’entité juridique du compte.

• Pourcentage du solde — un pourcentage appliqué à la valeur absolue du solde de compte au moment de la soumission.

• Montant en devise ou Pourcentage du solde, le plus élevé des deux — le système calcule les deux valeurs et applique celle qui est la plus élevée.

Pour plus d’informations, consultez Gérer les modèles de rapprochement.

Valeur par défaut du système

Une tolérance par défaut à l’échelle du système est configurée dans Paramètres > Configuration. La valeur par défaut du système s’applique à tous les rapprochements pour lesquels aucune valeur de remplacement n’a été définie au niveau du rapprochement, et est livrée avec une valeur par défaut de Montant en devise = 1,00 afin de préserver la rétrocompatibilité avec le comportement existant.

Les mêmes types de tolérance sont pris en charge au niveau du système : Montant en devise, pourcentage du solde et le plus élevé des deux.

Pour plus d’informations, consultez Gérer la configuration.

Rapprochement inter-sociétés

Cette mise à jour introduit Rapprochement inter-sociétés en tant que nouveau type de rapprochement, permettant aux équipes chargées de la clôture de rapprocher les comptes généraux entre deux entités juridiques directement dans Account Reconciliation. Le rapprochement inter-sociétés apparie un compte général d’une entité juridique à un compte général de contrepartie d’une deuxième entité juridique — les deux côtés provenant de l’ERP. Aucun relevé bancaire ni aucun chargement manuel de pièces justificatives n’est requis.

Un administrateur crée un modèle de rapprochement inter-sociétés en sélectionnant un compte général (côté gauche) et un compte général de contrepartie (côté droit) provenant d’entités juridiques différentes. Les deux côtés sont renseignés avec les lignes de transaction issues de l’intégration ERP.

Dans un rapprochement inter-sociétés :

• Le Solde du grand livre correspond au solde de clôture du compte général de gauche pour la période.

• Le Solde du grand livre de la contrepartie remplace le solde justificatif et correspond au solde de clôture du compte général de la contrepartie pour la période.

• Les lignes de transaction sont appariées entre les deux côtés. Les transactions inter-sociétés représentant des écritures de signes opposés, un débit d’un côté est apparié à un crédit de même montant de l’autre côté.

• L’appariement automatique et manuel, les commentaires, les catégories, les lignes de report, le workflow et l’exportation sont tous pris en charge.

• « Soumettre pour la revue » n’est activé que lorsque la différence entre le solde du grand livre et le solde du grand livre de la contrepartie se situe dans la tolérance configurée.

• Le regroupement ne peut être activé qu’entre les comptes d’entités juridiques utilisant la même devise du même côté.

Prise en charge multidevises

Les lignes de transaction des deux côtés peuvent être enregistrées dans n’importe quelle monnaie de transaction, quelle que soit la devise fonctionnelle du compte. Tous les soldes des fiches KPI sont indiqués dans la devise fonctionnelle du compte général, les taux de change étant appliqués pour la conversion. Un champ « Devise » est disponible lors de l’ajout ou de l’importation de lignes de report d’ouverture.

Démarrage automatique

Au cours de la première période, s’il existe un solde sur l’un ou l’autre des côtés, le rapprochement passe automatiquement à l’état « En cours ». À partir de la deuxième période, dès qu’un préparateur soumet un rapprochement pour la revue, le rapprochement de la période suivante passe automatiquement à l’état « En cours » s’il existe un solde de l’un ou l’autre côté.

Pour plus d’informations, consultez Rapprochements inter-sociétés.

Filtre par type de rapprochement

La liste des rapprochements comprend désormais un filtre « Type » qui permet aux utilisateurs d’afficher les rapprochements par type de source justificative, tel que « Compte bancaire », « Standard » ou « Inter-sociétés ». Ce filtre peut être combiné avec les options de recherche et de filtrage existantes pour simplifier la navigation dans les longues listes de rapprochements.

Pour plus d’informations, consultez Page de la liste des rapprochements.

Rapprochements groupés (1:M, M:1, M:M)

Cette mise à jour étend les modèles de rapprochement pour prendre en charge les rapprochements groupés, ce qui permet aux administrateurs de rapprocher plusieurs comptes généraux et sources justificatives au sein d’un même rapprochement. Les mappages pris en charge incluent les relations un-à-plusieurs (1:M), plusieurs-à-un (M:1) et plusieurs-à-plusieurs (M:M).

Les rapprochements groupés offrent une expérience de rapprochement consolidée tout en préservant la visibilité sur les comptes individuels participant au rapprochement. Les soldes du grand livre et les soldes justificatifs sont agrégés au niveau du rapprochement, et les analyses de tableaux de bord, l’analyse des risques et les calculs d’ancienneté sont effectués à ce même niveau.

Pour plus d’informations, consultez Rapprochements groupés et Rapprochements de comptes bancaires.

Rapprochement standard (refonte du rapprochement manuel)

Cette mise à jour introduit le rapprochement standard, une refonte du type de rapprochement manuel existant. Le rapprochement standard est destiné aux comptes pour lesquels l’objectif est de justifier un solde du grand livre à l’aide de lignes justificatives plutôt que d’apparier des transactions.

Le solde du grand livre est récupéré depuis l’ERP, le solde justificatif est calculé automatiquement à partir des lignes justificatives, et la différence est calculée automatiquement. Cette mise à jour introduit les fonctionnalités suivantes :

• Gestion des lignes justificatives — ajouter, modifier, supprimer et importer en masse des lignes justificatives.

• Catégorisation et commentaires — attribuer une catégorie et ajouter un commentaire au niveau de chaque ligne.

• Pièces jointes au niveau des lignes — joindre des fichiers à des lignes justificatives individuelles ; chaque ligne indique un bouton de chargement et un indicateur du nombre de pièces jointes qui permet d’accéder au module Fichiers avec des filtres prédéfinis. Les pièces jointes des lignes reportées des périodes précédentes sont en lecture seule et ne peuvent pas être supprimées.

• Report — les lignes justificatives sont automatiquement reportées d’une période à l’autre.

• Soumission basée sur la tolérance — soumettre pour la revue uniquement lorsque l’écart se situe dans la tolérance configurée.

Pour plus d’informations, consultez Rapprochements standard.

Améliorations des tableaux de bord

Le tableau de bord de rapprochement présente désormais les risques non appariés et l’ancienneté des éléments non appariés par rapprochement plutôt que par entité juridique. La section « Les 10 principaux éléments à risque » classe les éléments en comptes généraux, comptes bancaires et lignes justificatives (rapprochements standard), ce qui facilite l’identification et la hiérarchisation des éléments à haut risque parmi tous les types de rapprochement.

Pour plus d’informations, consultez Tableau de bord « Risques non appariés » et Tableau de bord « Ancienneté des éléments non appariés ».

Champs supplémentaires pour les transactions et les références

Les rapprochements de comptes bancaires enregistrent désormais des informations supplémentaires sur les transactions et les références pour les transactions importées et les lignes de report d’ouverture. Les champs supplémentaires comprennent le numéro de document, le numéro de référence, le numéro de chèque, le type d’entrée ou de transaction et le mode de règlement. Ces champs sont renseignés automatiquement à partir des systèmes ERP connectés, des intégrations Plaid et des formats de relevés bancaires disponibles.

Pour plus d’informations, consultez Rapprochements de comptes bancaires.

Modèles de rapprochement

Account Reconciliation introduit un nouvel onglet « Rapprochements » dans l’Administration, permettant de créer et de gérer des modèles de rapprochement. Les modèles définissent la structure du rapprochement, notamment le nom du rapprochement, le type de justificatif, les comptes concernés et les utilisateurs affectés.

Cette mise à jour ajoute également une option Afficher les comptes désactivés qui permet aux administrateurs de visualiser les comptes généraux et les comptes bancaires désactivés lors de la création ou de la modification de modèles de rapprochement, sans quitter le workflow de configuration du modèle.

Pour plus d’informations, consultez Gérer les modèles de rapprochement.

Onglet « Comptes généraux »

Account Reconciliation introduit un nouvel onglet « Comptes généraux » dans l’Administration, qui remplace l’ancien onglet « Comptes ». Les administrateurs peuvent gérer les comptes généraux disponibles pour le rapprochement en activant ou en désactivant des comptes. Les comptes « Enterprise » et « Professional » importent automatiquement les comptes généraux depuis l’ERP connecté. Les comptes disposant d’une licence gratuite peuvent créer et gérer les comptes généraux manuellement.

Cette mise à jour introduit également des actions d’activation et de désactivation groupées, permettant aux administrateurs de mettre à jour plusieurs comptes généraux simultanément. Les comptes généraux actuellement référencés par des modèles de rapprochement ne peuvent pas être désactivés.

Pour plus d’informations, consultez Gérer les comptes généraux.