Notes de version de Account Reconciliation v26.1

Cette rubrique décrit les améliorations fonctionnelles de la version 26.1 de Account Reconciliation, publiée le 7 avril 2026.

Résumé des améliorations des fonctionnalités

Les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes sont introduites dans la version 26.1 de Account Reconciliation.

Éléments ouverts non appariés

À partir de la version 26.1, les clients qui commencent à utiliser Account Reconciliation en cours d’année peuvent importer les éléments non appariés historiques des périodes précédentes dans leur première période de rapprochement active, garantissant ainsi l’équilibre de l’équation de rapprochement dès le premier jour. Les éléments non appariés ouverts sont pris en charge à la fois du côté du grand livre et du côté des pièces justificatives du rapprochement.

Les préparateurs peuvent ajouter des éléments de deux manières : par chargement en masse via un modèle CSV, ou par saisie manuelle, un élément à la fois, à l’aide de l’option Ajouter un élément ouvert non apparié. Chaque élément doit comporter une Date, une Description et un Montant. Le champ « Partenaire commercial » est facultatif. L’importation en masse valide toutes les lignes avant le traitement : si une ligne échoue à la validation, le fichier entier est rejeté. Tous les fichiers CSV chargés sont enregistrés en tant que pièces jointes.

Les options « Modifier » et « Supprimer » ne sont disponibles que pour les éléments ajoutés manuellement pendant la phase de préparation. Les éléments chargés en masse et ceux provenant de l’ERP ne disposent pas des options « Modifier » ou « Supprimer ». Une fois la première période clôturée, tous les éléments ouverts passent en lecture seule et sont automatiquement reportés sur les périodes suivantes jusqu’à ce qu’ils soient appariés.

Pour plus d’informations, consultez Licence gratuite – Éléments ouverts non appariés pour les rapprochements de comptes bancaires et Éléments ouverts non appariés pour les rapprochements de comptes bancaires.

Améliorations du processus de rapprochement

À partir de la version 26.1, plusieurs améliorations en matière d’ergonomie et de workflow ont été apportées au processus de rapprochement. Ces améliorations renforcent la précision, rationalisent la préparation et offrent une plus grande flexibilité aux préparateurs et aux administrateurs. Les améliorations suivantes sont incluses dans cette mise à jour :

Avertissement visuel en cas de déséquilibre

Lorsqu’un rapprochement se trouve en phase de préparation et n’est pas équilibré, le bouton Soumettre pour la revue est désactivé et une icône d’avertissement rouge s’affiche à côté. En survolant l’icône, une info-bulle indique le déséquilibre. Disponible pour les licences gratuite et Enterprise.

Tri par niveau de confiance

L’onglet Appariées de la page « Détails du rapprochement » permet de trier les résultats par niveau de confiance. Les utilisateurs peuvent cliquer sur le titre de la colonne « Niveau de confiance » pour trier les appariements du niveau de confiance le plus bas au plus élevé, ce qui permet d'identifier plus rapidement les appariements pouvant nécessiter une vérification manuelle. Disponible uniquement pour la version Enterprise.

Limite de chargement de fichiers

Les chargements de fichiers dans l’application sont limités à un maximum de 20 fichiers par lot. Si un utilisateur sélectionne plus de 20 fichiers, le système indique un message d’erreur. Les utilisateurs peuvent charger des fichiers supplémentaires dans des lots ultérieurs. Cette limite s’applique à toutes les zones de chargement de fichiers, y compris les relevés bancaires, les lignes de grand livre et les pièces jointes aux listes de contrôle. Disponible pour les licences gratuite et Enterprise.

Lancement anticipé des rapprochements de la période suivante

Les préparateurs peuvent continuer le rapprochement de la période suivante dès que la période en cours a dépassé la phase de préparation. Le rapprochement de la période suivante ne peut pas être soumis pour revue tant que le rapprochement de la période précédente n’est pas terminé. Si la période précédente est rejetée ou rouverte, le système restreint l’appariement automatique/manuel, le chargement des relevés bancaires, la mise à jour des soldes du grand livre et des soldes justificatifs, ainsi que l’ajout et le chargement de lignes du grand livre jusqu’à ce que la période précédente soit à nouveau soumise à la revue. Les appariements automatiques sont réinitialisés ; les appariements manuels sont conservés. Disponible pour les licences gratuite et Enterprise.

Désappariement groupé

Un nouveau bouton Désapparier dans l’onglet Appariées propose un menu déroulant avec trois options : Désapparier tout, Désapparier IA et Désapparier manuel, permettant aux utilisateurs de désapparier plusieurs transactions à la fois. Disponible pour les licences gratuite et Enterprise.

Améliorations de l’appariement

À partir de la version 26.1, le moteur d’appariement a été amélioré pour prendre en charge des scénarios d’appariement supplémentaires et améliorer la précision globale de l’appariement. Les améliorations suivantes sont incluses dans cette mise à jour :

• Appariement plusieurs-à-un (M:1) et un-à-plusieurs (1:M) : Plusieurs transactions d’un côté peuvent être regroupées et appariées à une seule transaction de l’autre côté lorsque les montants combinés concordent.

• Appariement des écritures de contre-passation : Le système détecte et associe les entrées de contre-passation en fonction des numéros de référence et des partenaires commerciaux.

• Appariement à somme nulle côté grand livre et côté justificatif : Les utilisateurs peuvent sélectionner les éléments dont la somme est nulle de l’un ou l’autre côté et les apparier directement.

Gestion des listes de contrôle : Pièces jointes

À partir de la version 26.1, la gestion des listes de contrôle est améliorée grâce à la possibilité de charger des fichiers joints directement vers des éléments individuels de la liste de contrôle. Les utilisateurs peuvent joindre des documents justificatifs, tels que des feuilles de calcul Excel, des fichiers CSV, des PDF et des fichiers texte, à n’importe quel élément de la liste de contrôle. Une fois le chargement effectué, le nombre total de pièces jointes est indiqué sur l'élément de la liste de contrôle, permettant ainsi de compter rapidement les documents justificatifs. En cliquant sur le nombre de pièces jointes ou sur l’icône des pièces jointes, l’utilisateur accède à la page Fichiers, où il peut consulter et gérer les documents chargés. Un message de réussite confirme chaque chargement, et un message d’erreur s’affiche en cas d’échec du chargement.

Pour plus d’informations, consultez Licence gratuite – Appariement des transactions pour le rapprochement des comptes bancaires et Page d’instance « Gérer les listes de contrôle ».

Mises à jour d’intégration planifiées

À partir de la version 26.1, Account Reconciliation exécute des tâches planifiées automatisées afin de synchroniser les données du grand livre avec les systèmes sources sans intervention manuelle. L’actualisation planifiée effectue trois opérations clés : elle détecte et crée les rapprochements manquants pour les comptes activés, met à jour les soldes du grand livre à partir de l’ERP connecté et récupère les lignes de transaction du grand livre nouvelles ou mises à jour — le tout sans effectuer de rechargement complet des données.

L’onglet Intégrations dans Administration indique désormais le horodatage de la dernière actualisation sur chaque fiche d’intégration, indiquant quand la synchronisation la plus récente a eu lieu — qu’elle ait été déclenchée manuellement ou par la tâche planifiée. L’actualisation manuelle reste disponible via le bouton Actualiser sur toute fiche d’intégration activée.

Pour plus d’informations, consultez Gérer les intégrations.

Gestion du nombre de licences

À partir de la version 26.1, Account Reconciliation applique des limites de rapprochement basées sur l’abonnement, en fonction de la configuration des références (SKU). Cette limite s’applique à l’activation des comptes, et non à leur création : les utilisateurs peuvent ajouter un nombre illimité de comptes, mais ne peuvent en activer qu’un nombre maximal correspondant à la limite définie par la référence produit. L’écran de liste Rapprochements indique une indication d’utilisation en temps réel (par exemple, « 3 sur 25 utilisés ») qui se met à jour à mesure que les rapprochements sont lancés ou clôturés.

Lorsque la limite d’activation est atteinte, le système affiche : « Vous avez atteint votre limite de comptes de rapprochement. Passez à l’abonnement supérieur pour ajouter davantage de comptes. Si un utilisateur tente d’effectuer une action sur un rapprochement qui dépasse cette limite, l’accès est bloqué. Pour les utilisateurs de la licence gratuite, la limite est passée de « créer 20 comptes au maximum » à « créer un nombre illimité de comptes, en activer 20 au maximum ».

Pour plus d’informations, consultez Licence gratuite - Gérer les comptes et Gérer les comptes.

Gérer l’onglet « Comptes bancaires »

À partir de la version 26.1, un onglet dédié Comptes bancaires est disponible dans le module Administration pour gérer centralement les comptes bancaires. Cet onglet affiche tous les comptes bancaires avec des colonnes pour le nom de la banque, le numéro de compte/IBAN, la devise et la source. Les boutons de filtrage par source — Tout, Manuel et Intégration ERP — permettent aux administrateurs de filtrer les comptes en fonction de leur mode de création.

Les administrateurs peuvent ajouter de nouveaux comptes bancaires à l’aide du bouton +, et modifier, supprimer ou activer/désactiver des comptes existants à l’aide des icônes d’action situées sur chaque ligne. Les comptes provenant d’une intégration sont visibles mais en lecture seule. Les comptes désactivés n’apparaissent pas dans le sélecteur de comptes bancaires sous Paramètres du compte. La suppression est restreint si le compte bancaire est lié à un compte général.

Pour les utilisateurs d’une licence gratuite, seuls les comptes bancaires dont la devise correspond à celle de l’entité juridique peuvent être sélectionnés.

Pour plus d’informations, consultez Licence gratuite – Gérer les comptes bancaires et Gérer les comptes bancaires.

Rôles « Viewer » et « Power User »

À partir de la version 26.1, deux rôles utilisateurs supplémentaires — Viewer et Power User — sont disponibles dans Account Reconciliation. Ces métiers sont synchronisés depuis la plateforme insightsoftware et offrent un contrôle d’accès plus granulaire que les métiers « Admin » et « Designer » existants. Le contrôle d’accès basé sur les rôles est appliqué tant au niveau de l’interface utilisateur que au niveau de l’API.

• Les utilisateurs Viewer peuvent consulter toutes les pages et tous les détails de l’application, mais ne peuvent effectuer aucune action.

• Les Power Users disposent d’autorisations définies dans les modules de rapprochement et de listes de contrôle, sans toutefois avoir accès à la conception des modèles de listes de contrôle ni aux paramètres d’administration.

L’onglet Utilisateurs dans Administration indique des boutons de filtrage par rôle — Tout, Administrateurs, Concepteurs, Power Users et Viewers — pour filtrer la liste des utilisateurs par rôle.

Pour plus d’informations, consultez Licence gratuite – Gérer les utilisateurs et Gérer les utilisateurs.

Tableau de bord « Ancienneté des éléments non appariés »

À partir de la version 26.1, le Tableau de bord comprend un nouvel onglet Ancienneté des éléments non appariés en plus de l’onglet existant Aperçu. La vue « Ancienneté des éléments non appariés » offre une vue consolidée des éléments non appariés reportés entre les entités juridiques et les comptes.

Le tableau d’ancienneté indique les données par entité juridique et par compte, avec les tranches d’ancienneté suivantes : Mois en cours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 5 mois et plus, et Total. Chaque cellule indique le montant non apparié ainsi que le nombre d’éléments entre parenthèses.

Les tableaux de bord prennent en charge deux vues de devise :

• Devise fonctionnelle (la devise propre à chaque entité juridique)

• Devise pour les analyses / liasses (une devise consolidée permettant la comparaison entre entités)

Les utilisateurs peuvent filtrer par les statuts de rapprochement Approuvé ou Tous.

Pour plus d’informations, consultez les pages « Licence gratuite - Gérer le tableau de bord » et « Gérer le tableau de bord ».

Modification des responsables

À partir de la version 26.1, les administrateurs peuvent modifier le préparateur, le Réviseur ou l’approbateur affecté à une instance de rapprochement directement depuis la liste des rapprochements à l’aide du menu à trois points. L’option Modifier le responsable est disponible pour tout rapprochement, quel que soit son statut, et est réservée aux utilisateurs administrateurs.

Lorsqu’un administrateur modifie un responsable, le statut du rapprochement revient à En cours. L’administrateur peut modifier un, deux ou les trois rôles en une seule opération. La liste des responsables est la même que celle disponible dans Paramètres du compte. La modification est enregistrée dans l’historique du workflow avec une traçabilité complète. Les dérogations au niveau de l’instance n’affectent pas la configuration du compte de l’entité juridique : les modifications s’appliquent uniquement à l’instance de rapprochement concernée.

Pour plus d’informations, consultez Licence gratuite - Page de gestion des rapprochements et Page de gestion des rapprochements.