Notes de version de Account Reconciliation v26.2

Cette rubrique décrit les améliorations fonctionnelles de la version 26.2 de Account Reconciliation, publiée le 30 juin 2026.

Résumé des améliorations des fonctionnalités

Les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes sont introduites dans la version 26.2 de Account Reconciliation.

Améliorations apportées à l’exportation des relevés de rapprochement

Cette mise à jour introduit un nouveau format d’exportation pour les relevés de rapprochement des comptes bancaires. Lorsqu’un relevé est exporté, la boîte de dialogue Exporter le relevé de rapprochement s’ouvre, où les utilisateurs choisissent comment le classeur du relevé est restitué.

Sous Sections, les utilisateurs sélectionnent les lignes à exporter : relevé complet, éléments non appariés uniquement ou éléments appariés uniquement. Sous Niveau de détail, les utilisateurs sélectionnent le résumé seul ou le résumé accompagné des détails. Les relevés complets incluent toujours des tableaux détaillés. Les utilisateurs peuvent également activer l’option Inclure l’image de la première page du relevé et définir une longueur maximale pour les descriptions des lignes (100 caractères par défaut).

Pour plus d’informations, consultez Télécharger les relevés de rapprochement et Licence gratuite - Télécharger les relevés de rapprochement.

Tableau de bord « Calendrier de clôture »

Account Reconciliation ajoute un onglet Calendrier de clôture au tableau de bord, affichant un diagramme de Gantt de toutes les tâches de la liste de contrôle pour la période sélectionnée. Les tâches apparaissent dans une arborescence hiérarchique — modèle, dossier et tâche —, chaque barre étant identifiée par un code couleur correspondant au statut du workflow et indiquant la durée de la tâche en jours ouvrés. Le calendrier ne prend en compte que les jours ouvrés, à l’exclusion des week-ends, et comprend un marqueur « Aujourd’hui » et des infobulles qui s’affichent au survol et indiquent les détails des tâches.

Pour plus d’informations, consultez Tableau de bord « Calendrier de clôture » et Tableau de bord « Calendrier de clôture » pour la licence gratuite

26.2 Améliorations du rapprochement

Cette mise à jour apporte un ensemble d’améliorations ciblées en matière de rapprochement :

• Actualisations de l’interface utilisateur des comptes bancaires

  Le bouton « Ajouter (+) » de la page « Comptes bancaires » est remplacé par un bouton de texte « Créer un compte bancaire », à l’instar des autres pages d’administration.

  Pour plus d’informations, consultez Gérer les comptes bancaires et Gérer les comptes bancaires avec la licence gratuite.

• Suppression de l’onglet « Taux de change »

  L'onglet « Taux de change » a été supprimé de la barre d'onglets « Administration ». Les taux de change sont importés automatiquement via OBDF pour les comptes Enterprise.

• Actualisation nocturne pour la licence gratuite

  L'actualisation nocturne programmée est désormais étendue aux comptes sous licence gratuite.

  Pour plus d’informations, consultez Gérer les intégrations pour les licences gratuites.

• Commentaires et catégorisation groupés au niveau des lignes

  Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs lignes de rapprochement et appliquer un commentaire unique, ou effectuer une actualisation de la Catégorie, sur toutes les lignes sélectionnées en une seule fois. Disponible à la fois du côté du grand livre et du côté de la source justificative pour les rapprochements de type bancaire.

Pour plus d’informations, consultez Catégoriser les éléments non appariés.

Intégrations bancaires : PLAID

Account Reconciliation prend en charge la connexion directe aux comptes bancaires via Plaid, un fournisseur tiers sécurisé de données bancaires qui prend en charge plus de 12 000 établissements financiers. Les administrateurs accèdent à l’intégration Plaid via une vignette dédiée sur la page « Intégrations » et peuvent associer des comptes bancaires à des comptes de rapprochement dans les « Paramètres du compte ».

Au cours de la phase de préparation, les préparateurs peuvent déclencher l'actualisation incrémentielle pour récupérer les dernières transactions bancaires. Seules les nouvelles transactions enregistrées depuis la dernière synchronisation sont récupérées, ce qui évite les doublons. L’appariement automatique s’exécute immédiatement après chaque actualisation. Lorsqu’un compte de rapprochement est lié à Plaid, le chargement manuel des relevés bancaires est restreint.

Pour plus d’informations, consultez la section Intégrations bancaires : section PLAID dans Gérer les intégrations.

Catégorisation des éléments non appariés : Répertoire des catégories, attribution des catégories, tableaux de bord des risques et devise pour les analyses / liasses

Account Reconciliation permet désormais de catégoriser les éléments non appariés et de surveiller l’exposition au risque à l’échelle du portefeuille grâce à un nouveau tableau de bord et à une nouvelle configuration d’administration.

Onglet « Catégories »

Les administrateurs configurent les catégories à partir de l’onglet « Catégories » dans la section « Administration ». Les catégories sont définies par type de source (compte bancaire ou manuel) et chaque catégorie se voit attribuer un niveau de risque : élevé, moyen ou faible. Account Reconciliation propose plusieurs catégories par défaut couvrant des scénarios de rapprochement courants, tels que les paiements en double, les décalages temporels et les soldes non justifiés. Les catégories par défaut peuvent être activées ou désactivées, mais ne peuvent pas être modifiées. Les administrateurs peuvent créer à tout moment des catégories personnalisées supplémentaires à l’aide du bouton « Créer nouvelle catégorie ».

Pour plus d’informations, consultez Gérer les Catégories.

Attribution de catégories aux éléments non appariés

Au cours de la phase de préparation, les préparateurs attribuent une catégorie à chaque élément non apparié via la boîte de dialogue « Ajouter un commentaire » de la page « Détails du rapprochement ». La boîte de dialogue comprend un champ « Commentaire » et une liste déroulante « Catégorie » qui répertorie toutes les catégories activées pour le type de source de rapprochement, avec l’icône de niveau de risque affichée à côté du nom de chaque catégorie. L'attribution de catégories est disponible pour les préparateurs ; tous les autres rôles peuvent consulter les attributions. La sélection d’une catégorie n’est pas obligatoire et la valeur par défaut est « Risque élevé » si aucune catégorie n’est sélectionnée.

Pour plus d’informations, consultez Catégoriser les éléments non appariés.

Tableau de bord « Risques non appariés »

Le module Tableau de bord comprend un nouvel onglet « Risques non appariés » qui offre une vue au niveau du portefeuille des éléments non appariés, classés par niveau de risque.

Le tableau de bord est organisé en sections suivantes :

• Fiches KPI — Quatre fiches récapitulatives en haut : « Total des éléments ouverts », « Éléments à haut risque », « Éléments à risque moyen » et « Éléments à faible risque ». Chaque fiche affiche le nombre d’éléments et le montant total déclaré pour la période sélectionnée. Le bouton bascule « Approuvés | Tout » en haut à droite permet de filtrer les rapprochements inclus.

• Éléments non appariés par entité et type de source — Affiche les éléments non appariés regroupés par entité juridique et par type de source de rapprochement (compte bancaire ou manuel).

• Risque par entité — Graphique à code couleur indiquant la répartition des éléments à risque élevé (rouge), moyen (orange) et faible (vert) par entité juridique.

• Les 10 éléments les plus à risque — Répertorie les dix éléments présentant le risque le plus élevé parmi tous les rapprochements de la période. Colonnes : Entité juridique, numéro de compte, catégorie, risque, montant déclaré, score de risque, ancienneté, titulaire et actions. Les éléments auxquels aucune catégorie n’est attribuée sont considérés par défaut comme présentant un risque élevé.

A noter: La formule de calcul du score de risque est la suivante : (Montant de l’élément ÷ Montant maximal de l’élément) × Multiplicateur de risque × (100 ÷ Multiplicateur de risque) × 100. Le multiplicateur de risque est égal à 1 pour le risque faible, à 2 pour le risque moyen et à 3 pour le risque élevé.

Pour plus d’informations, consultez Tableau de bord « Risques non appariés ».

Devise pour les analyses / liasses

Les administrateurs configurent la devise pour les analyses / liasses pour les montants affichés dans les tableaux de bord depuis Administration > Paramètres. Lorsqu’une devise pour les analyses / liasses est définie, tous les montants du tableau de bord « Risques non appariés » et du tableau de bord « Ancienneté des éléments non appariés » sont convertis dans la devise sélectionnée à l’aide des taux de change chargés dans le système. Les utilisateurs peuvent basculer entre les vues « Devise pour les analyses / liasses » et « Devise fonctionnelle » directement sur chaque tableau de bord.

Pour plus d’informations, consultez la section « Devise pour les analyses / liasses » dans Gérer les paramètres.

Problèmes résolus dans la version 26.2

Les problèmes suivants ont été résolus dans la version 26.2 de Account Reconciliation.