Tableau de bord des risques non appariés [v26.2] 

Note: Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs disposant d'une licence Entreprise ou Professionnelle. Elle n'est pas disponible pour les comptes disposant d'une licence gratuite, qui fonctionnent avec une seule devise par entité juridique et ne prennent pas en charge les devises pour les analyses / liasses.

L'onglet Risques non appariés offre une vue au niveau du portefeuille des éléments non appariés classés par niveau de risque. Les responsables financiers et les responsables du rapprochement utilisent ce tableau de bord pour identifier les éléments non appariés à haut risque dans l’ensemble des rapprochements pour la période sélectionnée, surveiller l’exposition au risque par entité et explorer en détail des éléments spécifiques en vue de leur résolution.

Note: Le tableau de bord « Risques non appariés » indique les données par rapprochement et inclut à la fois les rapprochements de comptes bancaires et les rapprochements Standard. La section « Top 10 des éléments à risque » est organisée en catégories : comptes généraux, comptes bancaires et lignes justificatives (rapprochements Standard).

Tout les rôles d’utilisateur (administrateur, concepteur, utilisateur avancé et lecteur) peuvent consulter le tableau de bord des risques liés aux éléments non appariés.

Pour consulter le tableau de bord des risques non appariés :

1. Accédez à la section Tableaux de bord depuis la barre de navigation de gauche.

2. Cliquez sur l’onglet Risques non appariés.

   Les tableaux de bord se chargent et indiquent les données de la période en cours.

3. Utilisez les commandes suivantes pour filtrer les données :

   Contrôle	Fonction
   Période	Sélectionne la période pour laquelle les données relatives aux risques non appariés sont indiquées.
   Filtre de statut	Filtres les rapprochements inclus : Approuvé — Indique uniquement les données relatives aux rapprochements approuvés. Tout — Indique les données de tous les rapprochements, quel que soit leur statut.

4. Effectuez la revue des données de risque non appariées. L'onglet contient les sections suivantes :

   • Fiches KPI — Quatre fiches en haut : Total des postes non rapprochés, Postes à haut risque, Postes à risque moyen et Postes à faible risque. Chaque carte indique le nombre d’éléments et le montant total déclaré pour la période sélectionnée.

   • Postes non appariés par entité et Type de source — Indique les postes non appariés regroupés par entité juridique et par Type de source de rapprochement (compte bancaire ou manuel).

   • Risque par entité — Graphique à code couleur présentant la répartition des postes à risque élevé (rouge), risque moyen (orange) et risque faible (vert) par entité juridique.

   • Les 10 éléments les plus à risque — Tableau répertoriant les dix éléments non appariés présentant les scores de risque les plus élevés pour la période sélectionnée.

Fiches récapitulatives

Les quatre fiches récapitulatives situées en haut de la page indiquent les métriques suivantes pour la période sélectionnée. Chaque fiche indique le nombre d’éléments et le montant total déclaré.

Note: Les éléments auxquels aucune catégorie n’a été attribuée sont considérés par défaut comme présentant un risque Élevé.

Éléments non appariés par rapprochement [v26.3] 

Le graphique « Éléments non appariés par rapprochement » indique les éléments non appariés regroupés par rapprochement, indiquant la répartition des éléments à risque élevé (rouge), moyen (orange) et faible (vert) pour chaque rapprochement.

Cliquez sur l’en-tête de la section pour accéder à la page du détail du rapprochement sélectionné.

Chaque ligne indique :

• Le badge du type de rapprochement — Rapprochement bancaire ou Rapprochement Standard.

• Le nom du rapprochement.

• Le nombre total d’éléments non appariés.

• Une barre horizontale indiquant la répartition des risques — rouge pour « Risque élevé », orange pour « Risque moyen », vert pour « Risque faible ».

Ordre de tri :

• Primaire : Nombre total d’éléments à risque élevé (par ordre décroissant).

• Critère de départage : score pondéré calculé comme suit : (risque élevé × 3) + (risque moyen × 2) + (risque faible × 1).

Cela garantit que les rapprochements comportant davantage d’éléments à haut risque soient classés en tête, quel que soit leur volume total.

Les 10 éléments les plus à risque [v26.3] 

La section « Les 10 éléments les plus à risque » répertorie les dix éléments non appariés présentant les scores de risque les plus élevés pour la période sélectionnée. Les éléments sont répartis en trois catégories à l’aide d’un bouton bascule :

• Comptes généraux — Éléments à risque regroupés par rapprochement et liés à leur compte général source.

• Comptes bancaires — Éléments à risque regroupés par rapprochement et liés à leur compte bancaire source.

• Lignes justificatives (rapprochements standard) — Éléments à risque issus des rapprochements standard, regroupés uniquement par rapprochement (non liés à un compte général ou à un compte bancaire spécifique).

Note: Pour les lignes justificatives, seuls les éléments auxquels une catégorie de risque a été attribuée sont inclus dans les tableaux de bord des risques liés aux éléments non appariés. Les lignes justificatives sans catégorie de risque sont exclues de tous les calculs et visualisations relatifs aux risques non appariés.

Les colonnes du tableau sont les suivantes :

Calcul du score de risque

Le score de risque est calculé à l’aide de la formule suivante :

Score de risque = (Montant de l'élément ÷ Montant maximal de l'élément) × Multiplicateur de risque × (100 ÷ Multiplicateur de risque) × 100

Exemple : Un article non apparié à 7 $, alors que l'article le plus cher de la période est à 10 $, classé dans la catégorie de risque Élevé :

Score de risque = (7 ÷ 10) × 3 × (100 ÷ 3) × 100 ÷ 100 = 9,9996 → arrondi à 10

Les scores sont arrondis selon les règles Standard (les valeurs égales ou supérieures à 0,5 sont arrondies à l’unité supérieure).

Indication de la devise

Les montants de l’onglet Risque non apparié sont indiqués dans la devise de reporting configurée. Si aucune devise de reporting n’est configurée, les montants sont indiqués dans la devise fonctionnelle de chaque entité juridique. Pour configurer la devise de reporting, voir Gestion de la configuration.