Gestion des catégories [v26.2] 

Le sous-module Catégories permet aux administrateurs de créer et de gérer des catégories pour les éléments non appariés. Les catégories classent la nature des transactions non appariées et attribuent un niveau de risque à chacune d'entre elles. Les catégories définies ici sont disponibles pour les préparateurs de la préparation lorsqu’ils ajoutent un commentaire à un élément non apparié sur la page Détails du rapprochement, et déterminent les données affichées sur le Tableau de bord des risques liés aux éléments non appariés.

A noter: Seuls les utilisateurs « Admin » peuvent créer, modifier, autoriser ou désactiver des catégories.

Pour gérer les catégories :

1. Accédez à Paramètres > Catégories.

   La page Catégories affiche toutes les catégories configurées pour votre organisation.

2. Utilisez les commandes suivantes pour filtrer et gérer les catégories :

   Contrôle	Fonction
   Recherche de catégories	Recherche les catégories par nom.
   Type de source	Filtre la liste des catégories par type de source de rapprochement : Tout — Affiche toutes les catégories. Compte bancaire — Affiche uniquement les catégories de comptes bancaires. Standard — Affiche uniquement les catégories de rapprochement standard.
   Créer une nouvelle catégorie	Ouvre la boîte de dialogue Créer une nouvelle catégorie pour ajouter une catégorie personnalisée.
   Actualiser	Actualise la liste des catégories avec les données les plus récentes.
   Pagination	Affiche le sélecteur du nombre de lignes par page (par défaut : 25), le nombre total d'utilisateurs et les commandes de navigation entre les pages.

3. Consultez les informations relatives à la catégorie dans le tableau :

   Colonne	Description
   Type de source	Le type de rapprochement auquel la catégorie s'applique : Compte bancaire ou Standard.
   Nom	Le nom de la catégorie.
   Niveau de risque	La classification de risque attribuée à la catégorie : Élevé (multiplicateur de risque 3) Moyen (multiplicateur de risque 2) Faible (multiplicateur de risque 1) Aucun[v26.3]  Le multiplicateur de risque sert à calculer le score de risque sur le tableau de bord des risques non appariés.
   Autoriser / Désactiver	Basculez le bouton pour autoriser ou désactiver la catégorie.
   Modifier	Icône en forme de crayon pour modifier la catégorie. Disponible uniquement pour les catégories personnalisées — n'apparaît pas dans les catégories par défaut.

A noter: Account Reconciliation fournit des catégories par défaut dès la configuration initiale. Les catégories par défaut peuvent être autorisées ou désactivées, mais ne peuvent être ni modifiées ni supprimées.

Créer une nouvelle catégorie

Pour créer une nouvelle catégorie personnalisée :

1. Cliquez sur Créer une nouvelle catégorie.

   Le système affiche la boîte de dialogue Créer un nouveau modèle de catégorie.

   

2. Remplissez les champs suivants :

   Champ	Description
   Type de source	Sélectionnez le type de rapprochement auquel la catégorie s’applique : Compte bancaire ou Standard.
   Nom	Saisissez un nom qui identifie clairement la nature de l’élément non apparié (par exemple, « Paiement en double » ou « Différence de timing »).
   Niveau de risque [v26.3]	Sélectionnez la classification de risque : Élevé, Moyen, Faible ou Aucun Les éléments à risque élevé, moyen et faible apparaissent dans les tableaux de bord des risques non appariés avec leurs multiplicateurs de risque respectifs appliqués. Les éléments sans risque sont automatiquement masqués des tableaux de bord tout en restant classés à des fins de référence opérationnelle. Le niveau de risque détermine la manière dont l’élément est noté et affiché sur le tableau de bord des risques non appariés.

3. Cliquez sur ENREGISTRER (SAVE).

   La nouvelle catégorie apparaît dans la liste des catégories avec son statut défini par défaut sur Autorisé.

A noter: Les catégories personnalisées peuvent être modifiées à tout moment après leur création. Les catégories par défaut ne peuvent pas être modifiées.

Modifier une catégorie

Pour modifier une catégorie personnalisée existante :

1. Recherchez la catégorie dans la liste.

2. Cliquez sur Modifier (icône en forme de crayon) dans la ligne de la catégorie.

   Le système affiche la boîte de dialogue de modification avec les valeurs actuelles des champs.

   

3. Mettez à jour les champs selon vos besoins.

   Lorsque vous modifiez le niveau de risque d'une catégorie (de « Élevé », « Moyen » ou « Faible » à « Aucun »), les éléments affectés à cette catégorie sont masqués dans le tableau de bord des risques non appariés lors du prochain chargement du tableau de bord. Si vous rétablissez le niveau de risque sur « Élevé », « Moyen » ou « Faible », ces éléments réapparaissent dans les tableaux de bord.

4. Cliquez sur Mettre à jour.

A noter: L’icône Modifier n’est disponible que pour les catégories personnalisées. Elle n’apparaît pas sur les catégories par défaut.

Autoriser ou désactiver une catégorie

Chaque catégorie dispose d’un bouton d’activation/désactivation situé à droite de la ligne.

Pour autoriser ou désactiver une catégorie, cliquez sur ce bouton.

• Autorisé (bouton activé) — La catégorie est active et disponible pour être sélectionnée lorsque les préparateurs ajoutent un commentaire à un élément non apparié.

• Désactivée (bouton désactivé) — La catégorie n’apparaît pas dans la liste déroulante des catégories de la page Détails du rapprochement. Les éléments déjà classés dans une catégorie ne sont pas affectés.

Pour plus d’informations sur l’attribution de catégories aux éléments non appariés lors du rapprochement, consultez Rapprochement des comptes bancaires et Rapprochement standard

Pour plus d’informations sur l’impact des niveaux de risque sur les scores des tableaux de bord, consultez Tableau de bord des risques non appariés.