Gestion des comptes généraux [v26.3] 

Le sous-module « Comptes généraux » (précédemment nommé onglet « Comptes ») affiche tous les comptes des entités juridiques.

Les administrateurs utilisent ce sous-module pour autoriser ou désactiver des comptes en vue du rapprochement. Il n'y a pas de limite au nombre de comptes pouvant être autorisés. Les comptes autorisés peuvent ensuite être affectés à un modèle de rapprochement dans le sous-module « Rapprochements ».

A noter: Avec les licences Entreprise et Professionnelle, les comptes généraux sont importés depuis l’ERP connecté.

Pour gérer les comptes généraux :

1. Accédez à Paramètres > Comptes généraux.

   La page « Comptes généraux » affiche tous les comptes généraux de votre organisation.

2. Utilisez les commandes suivantes pour filtrer les comptes :

   Contrôle	Fonction
   Recherche des entités juridiques	Recherche les comptes généraux par nom d’entité juridique.
   Tout	Affiche tous les comptes généraux, quel que soit leur statut.
   Activé	Affiche uniquement les comptes autorisés pour le rapprochement.
   Désactivé	Affiche uniquement les comptes qui ne sont pas autorisés pour le rapprochement.
   Mappés	Affiche uniquement les comptes déjà affectés à un modèle de rapprochement.
   Pagination	Affiche le sélecteur du nombre de lignes par page (par défaut : 25), le nombre total de comptes et les commandes de navigation entre les pages.

3. Consultez les informations relatives aux comptes dans le tableau :

   Colonne	Description
   Entité légale	Le nom de l’entité juridique avec la devise fonctionnelle affichée sous forme de badge — par exemple, USD.
   Numéro de compte	Le numéro unique du compte général.
   Nom du compte	Le nom ou la désignation des comptes généraux.
   Activer/Désactiver	Basculez le bouton pour autoriser ou désactiver le compte en vue du rapprochement. Le bouton bascule indique l’état du compte : Bouton autorisé, pas de blocage — Autorisé mais non utilisé. Le compte est disponible à la sélection lors de la création d’un modèle de rapprochement. Bouton autorisé + icône de blocage — Autorisé et mappé. Le compte est déjà attribué à un modèle de rapprochement. Il ne peut pas être désactivé tant qu’il n’a pas été supprimé du modèle. Désactiver — Désactivé. Le compte n'est pas actif pour le rapprochement et n'apparaît pas dans la configuration du modèle de rapprochement.
   Modifier	Icône en forme de crayon pour modifier un compte général ajouté manuellement. Visible uniquement sur les comptes ajoutés manuellement.

A noter: La colonne « Source justificative » n’apparaît plus dans ce sous-module. La configuration de la source justificative est gérée dans le sous-module « Rapprochements ».

Autoriser ou désactiver un compte

Pour autoriser ou désactiver un compte général :

1. Recherchez le compte dans la liste.

2. Cliquez sur le bouton Autoriser/Désactiver dans la ligne du compte.

A noter: Seuls les comptes autorisés apparaissent dans le sélecteur de comptes généraux lors de la création ou de la modification d'un modèle de rapprochement.

Autoriser et désactiver des comptes en masse

Les administrateurs peuvent autoriser ou désactiver plusieurs comptes généraux simultanément depuis la page Comptes généraux.

Pour autoriser ou désactiver plusieurs comptes :

1. Sélectionnez un ou plusieurs comptes à l'aide des cases à cocher du tableau.

2. Utilisez le bouton Autoriser/Désactiver sur n'importe quel compte sélectionné.

L'action s'applique à tous les comptes sélectionnés.

Les comptes actuellement affectés à un modèle de rapprochement ne peuvent pas être désactivés et sont exclus des actions de désactivation groupée. Passez la souris sur la case à cocher désactivée pour afficher la raison pour laquelle le compte ne peut pas être sélectionné.

Une fois l'actualisation terminée, le système affiche un message de confirmation et efface la sélection en cours.