Découvrir l’interface utilisateur de Account Reconciliation

Lineos accélère Account Reconciliation grâce à une interface intuitive, organisée en modules qui vous guident tout au long du workflow de rapprochement.

Cet article présente les principaux composants de l’interface utilisateur de Account Reconciliation et vous aide à comprendre comment naviguer efficacement dans l’application.

L’interface utilisateur de Account Reconciliation se compose de trois zones principales :

Barre d'en-tête

La barre d'en-tête s'étend sur toute la partie supérieure de l'application et contient les éléments de navigation et de contrôle essentiels, accessibles depuis n'importe quel module.

Titre/logo de l'application

Le logo Lineos apparaît à gauche de la barre d’en-tête, suivi du nom du module Account Reconciliation.

A noter: Cliquez sur le logo pour accéder à la plateforme Lineos.

Sélecteur d'entité juridique (missing or bad snippet)

Le Sélecteur d’entité juridique permet aux utilisateurs de filtrer l’affichage de l’application en fonction d’une entité juridique spécifique. Le sélecteur est indiqué dans la barre d'en-tête, à droite du sélecteur de Période, et s'applique aux modules Tableau de bord, Rapprochements et Fichiers. L'entité juridique sélectionnée est conservée tout au long de la navigation au cours de la session.

Pour filtrer par entité juridique :

Cliquez sur le menu déroulant Entité juridique dans la barre d'en-tête.

Le menu déroulant indique Toutes les entités juridiques par défaut, suivi de toutes les entités juridiques disponibles pour l’utilisateur.
Sélectionnez une entité juridique.

Le tableau de bord, la liste des rapprochements et les fichiers sont actualisés pour n’afficher que les données associées à l’entité juridique sélectionnée.

Pour revenir à la vue complète, sélectionnez Toutes les entités juridiques dans le menu déroulant.

A noter: L'entité juridique sélectionnée est conservée tout au long de la navigation au cours de la session. Le fait de passer d’un module à l’autre ne réinitialise pas la sélection.

Le filtre d’entité juridique s’applique aux zones suivantes :

Module	Comportement
Tableau de bord	Toutes les fiches KPI, les données de risque non appariées et les données d’ancienneté non appariées sont filtrées en fonction de l’entité juridique sélectionnée.
Rapprochements	La liste des rapprochements indique uniquement les rapprochements associés aux comptes généraux et aux comptes bancaires appartenant à l’entité juridique sélectionnée.
Fichiers	Les fichiers liés aux rapprochements appartenant à l’entité juridique sélectionnée sont indiqués. Les fichiers qui ne peuvent pas être associés à une entité juridique spécifique — tels que les fichiers d’erreurs — restent visibles dans toutes les vues d’entité juridique.

Sélecteur de période

Le sélecteur de période, situé dans la barre d’en-tête, indique la période de travail en cours.

Account Reconciliation fonctionne sur des périodes comptables mensuelles. L'application gère à tout moment les périodes suivantes :

Période en cours : Période active au cours de laquelle le travail de rapprochement est effectué. Les utilisateurs peuvent créer, modifier et finaliser des rapprochements dans la période en cours.
Périodes historiques : Toutes les périodes complétées antérieures à la période actuelle, réparties en deux sous-types :
- Périodes historiques ouvertes : Périodes pour lesquelles tous les rapprochements n'ont pas encore été complétés.
- Périodes historiques fermées : Périodes entièrement complétées et fermées pour lesquelles tous les rapprochements ont été approuvés. Ces périodes sont soumises à un blocage afin de préserver l'intégrité de la piste d'audit.

Une nouvelle période ne s'ouvre qu'une fois que tous les rapprochements de la période en cours ont été complétés et approuvés. Si la période précédente est indiquée par défaut lors de votre connexion, cela signifie que tous les rapprochements de cette période n'ont pas encore été fermés.

Lorsqu’une nouvelle période devient la période en cours, la période précédente passe à l’état « historique ».

Le sélecteur de période permet de passer rapidement d’une période ouverte à une autre sans quitter la page en cours et effectue l’actualisation instantanée de toutes les données indiquées lorsqu’une nouvelle période est sélectionnée.

Le sélecteur de période situé dans la barre d’en-tête permet de passer rapidement d’une période à l’autre. Les périodes clôturées de l’historique s’affichent avec une icône de blocage pour indiquer qu’elles sont en lecture seule. Les périodes historiques ouvertes restent modifiables jusqu’à ce que tous les rapprochements soient approuvés.

Aide et assistance

La fonctionnalité « Aide et assistance » offre un accès rapide à l’aide et aux ressources.

Le bouton Aide et assistance situé dans la barre d’en-tête constitue l’entrée pour accéder à l’aide intégrée à l’application.

Cliquez sur Aide et assistance pour ouvrir le panneau d’aide de Lineos.

Ce panneau comporte deux onglets :

Onglet	Options :
Ressources	Barre de recherche — saisissez votre question ou des mots-clés pour trouver des articles d’aide et des ressources pertinents. Documentation et liens — accédez à la documentation du produit et aux liens de référence. Guides interactifs — accédez à des guides interactifs étape par étape pour les tâches courantes. Partager vos commentaires — ouvre le panneau de commentaires pour soumettre des idées ou des suggestions.
Tâches d'intégration	Filtre par statut — filtre les tâches en fonction de leur statut d’achèvement : Toutes les tâches, Complétées ou Inachevées. Liste des tâches — indique les tâches d’intégration attribuées à votre compte (par exemple, AR \| Tâches d’intégration).

Onglet

Options :

Ressources

Barre de recherche — saisissez votre question ou des mots-clés pour trouver des articles d’aide et des ressources pertinents.
Documentation et liens — accédez à la documentation du produit et aux liens de référence.
Guides interactifs — accédez à des guides interactifs étape par étape pour les tâches courantes.
Partager vos commentaires — ouvre le panneau de commentaires pour soumettre des idées ou des suggestions.

Tâches d'intégration

Filtre par statut — filtre les tâches en fonction de leur statut d’achèvement : Toutes les tâches, Complétées ou Inachevées.
Liste des tâches — indique les tâches d’intégration attribuées à votre compte (par exemple, AR | Tâches d’intégration).

A noter: Cliquez sur Contacter l'assistance en bas du panneau pour contacter l'équipe d'assistance.

Menu du profil d'utilisateur

Cliquez sur vos initiales dans le coin supérieur droit de la barre d'en-tête pour accéder au menu du profil d'utilisateur.

Le menu indique votre nom et votre rôle en haut.

Pour mettre fin à votre session, cliquez sur « Déconnexion ».

Barre de navigation latérale

La barre de navigation latérale de gauche permet d’accéder à tous les principaux modules. Chaque module est indiqué par une icône et un libellé.

Vue d’ensemble

La page Aperçu est la page d'accueil par défaut après la connexion. Elle offre un aperçu global de votre portefeuille de rapprochement pour la période en cours.

Pour plus d’informations, consultez la section « Aperçu ».

Les tableaux de bord

Le module Tableaux de bord propose des vues analytiques détaillées de votre portefeuille de rapprochement, notamment les tableaux de bord « Ancienneté des éléments non appariés », « Risques non appariés » et « Calendrier de clôture ».

Pour plus d’informations, consultez la section Tableaux de bord.

Rapprochements

Le module Rapprochements gère, suit et traite les comptes pour une période sélectionnée. Il fournit un tableau complet de tous les comptes, de leurs soldes, de l’état d’avancement du workflow et des pièces justificatives. Il permet aux utilisateurs de réaliser, de vérifier et d’approuver efficacement les rapprochements.

Pour plus d’informations, consultez Rapprochements.

Fichiers

Le module Fichiers sert de centre de gestion des documents pour tous les fichiers liés aux rapprochements. Il permet aux utilisateurs de charger, d'organiser et de gérer les pièces justificatives telles que les relevés bancaires, les états du grand livre et les pièces d'audit. Les fichiers sont automatiquement associés au compte correspondant et filtrés en fonction de la période actuellement sélectionnée, avec des capacités de recherche et de filtrage permettant de retrouver rapidement les documents.

Pour plus d’informations, consultez Fichiers.

Instance « Listes de contrôle »

L’instance Checklist aide les utilisateurs à gérer les tâches et activités liées à la clôture de période. Elle assure le suivi des tâches attribuées, surveille les dates d’échéance et garantit que toutes les procédures de clôture requises sont complétées dans les délais.

Pour plus d’informations, consultez Listes de contrôle.

Paramètres

Ce module d’administration permet de configurer les paramètres système et de gérer l’application. Il fournit des outils permettant de configurer les paramètres d’intégration, de paramétrer les comptes, les périodes, les taux de change et les listes de contrôle, de gérer les utilisateurs et les autorisations, ainsi que de définir les règles de workflow.

Le module « Paramètres » permet de configurer les paramètres système et de gérer l’Application. Développez Paramètres dans la barre latérale pour accéder aux sous-modules suivants :

Sous-module	Description
Intégrations	Gérer les connexions aux sources de données, y compris Data Fabric et les intégrations bancaires.
Comptes généraux	Afficher et gérer les comptes généraux disponibles pour le rapprochement.
Comptes bancaires	Gérer les comptes bancaires liés aux comptes de rapprochement.
Rapprochements	Configurer les modèles de rapprochement et les mappages de comptes.
Catégories	Définir et gérer les catégories d'éléments non appariés et les niveaux de risque.
Périodes	Gérer les périodes comptables.
Checklists	Configurer des modèles de listes de contrôle pour les tâches de clôture de période.
Utilisateurs	Gérer les droits d’accès des utilisateurs et l’attribution des rôles.
Équipes	Gérer les regroupements d'équipes pour l'affectation des tâches de rapprochement.
Configuration	Configurez les paramètres système, tels que la devise pour les analyses / liasses et les seuils de tolérance.

Pour plus d’informations, consultez Paramètres.

Zone de travail principale

L'espace principal indique le contenu du module que vous avez sélectionné. Cet espace de travail dynamique s’adapte en fonction de la fonctionnalité utilisée et indique des tableaux, des formulaires, des graphiques ou des vues détaillées selon les besoins.

La vue par défaut lorsque vous vous connectez est la page Aperçu.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois et que aucune donnée n’a été configurée, Account Reconciliation affiche un écran d’introduction à la place de la page Aperçu.

Cet écran comprend :

Une vidéo explicative présentant le fonctionnement de l’Application.
Une invite d’intégration « Installation » pour connecter votre source de données.
Une invite de configuration de compte pour configurer votre premier compte de rapprochement.

Une fois que vous avez configuré au moins un rapprochement, la page « Aperçu » s’affiche lors de vos connexions suivantes.

Feedback

Account Reconciliation intègre un système de retour d’expérience permettant aux utilisateurs de soumettre des idées, des suggestions et des demandes d’amélioration directement depuis l’application.

Le panneau Retour d’expérience est une barre latérale repliable qui permet aux utilisateurs de :

Soumettre de nouvelles idées d’amélioration du produit.
Proposer des améliorations pour les fonctionnalités existantes.
Partager leurs commentaires sur leur expérience utilisateur.

Les utilisateurs peuvent joindre des fichiers à l'appui de leurs suggestions et contribuer directement à la feuille de route du produit. Les éléments soumis peuvent être consultés sur le portail communautaire de l'organisation.

Accéder au panneau « Retour d’expérience »

Pour accéder au panneau Retour d’expérience :

Accédez à l’onglet bleu Retour d’expérience situé à droite de votre écran. Cet onglet est visible depuis n'importe quelle page de l'Application.
Le panneau « Retour d’expérience » s’affiche en coulissant depuis le côté droit de l’écran.

Pour fermer le panneau :

Cliquez sur le bouton X situé dans le coin supérieur droit du panneau, ou
cliquez à nouveau sur l’onglet Retour d’expérience pour le réduire.

Envoyer un commentaire

Pour soumettre une nouvelle idée ou un commentaire :

Cliquez sur l’onglet Retour d’expérience situé à droite de l’écran.
Dans le champ Votre idée, saisissez un résumé de votre idée en une phrase.
Dans le champ Veuillez ajouter plus de détails, expliquez en quoi elle est utile, à qui elle profiterait et comment elle devrait fonctionner.
Pour joindre des fichiers à votre description, cliquez sur Joindre des fichiers.
Dans le champ Décrire la valeur ajoutée, décrivez les avantages de votre idée.
Pour joindre des fichiers à la description de la valeur ajoutée, cliquez sur Joindre des fichiers.
Cliquez sur Ajouter une idée.

Vos commentaires sont envoyés à l'équipe produit pour examen. Pour consulter les éléments soumis, rendez-vous sur Central.

A noter: Le panneau de commentaires est accessible depuis toutes les pages de Account Reconciliation, ce qui vous permet de saisir des idées au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit, dans le cadre de votre workflow habituel.