Paramètres
Le module Paramètres sert de centre névralgique pour gérer les intégrations, les comptes généraux, les comptes bancaires, les rapprochements, les catégories, les périodes, les listes de contrôle, les utilisateurs et les équipes dans Account Reconciliation. Ce module permet aux administrateurs de contrôler les droits d’accès, d’attribuer des rôles, de réaliser la configuration des intégrations avec des systèmes externes et de maintenir la structure organisationnelle nécessaire à des opérations de rapprochement sécurisées et efficaces.
Accéder aux paramètres
Pour accéder au module « Paramètres » :
- Connectez-vous à Account Reconciliation.
- Sélectionnez Paramètres dans la barre de navigation de gauche.
Le module Paramètres se développe dans la barre latérale pour afficher tous les sous-modules.
A noter: Le module Paramètres fonctionne indépendamment de la sélection de période. Les paramètres et configurations s'appliquent à toutes les périodes.
Sous-modules des Paramètres
Naviguez entre les sous-modules suivants pour accéder à différentes fonctions d'administration :
Sous-module |
Description |
|---|---|
Intégrations |
Gérer les connexions aux sources de données — Data Fabric (ERP) et intégrations bancaires. |
Comptes généraux |
Afficher et gérer les comptes généraux disponibles pour le rapprochement. |
comptes bancaires |
Gérer les comptes bancaires liés aux comptes de rapprochement. |
Rapprochements |
Configurer les modèles de rapprochement et les mappages de comptes. |
Catégories |
Définir et gérer les catégories d'éléments non appariés et les niveaux de risque. |
Périodes |
Gérer les périodes comptables. |
Checklists |
Configurer des modèles de listes de contrôle pour les tâches de clôture de période. |
Utilisateurs |
Gérer les droits d’accès des utilisateurs et l’attribution des rôles. |
Équipes |
Gérer les regroupements d'équipes pour l'affectation des tâches de rapprochement. |
Configuration |
Configurer les paramètres système, tels que la devise pour les analyses / liasses et les seuils de tolérance. |
Pour plus d’informations sur chaque sous-module, consultez :
- Gérer les intégrations
- Gérer les comptes généraux [v26.3]
- Gérer les comptes bancaires [v26.1]
- Gérer les modèles de rapprochement [v26.3]
- Gérer les catégories [v26.2]
- Gérer les modèles de listes de contrôle
- Gérer les utilisateurs
- Gérer la Configuration